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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 626.00 | 18 577.00 | 3 049.00 | 21 626.00 |
AP Constructions | 30 289.00 | 26 127.00 | 4 162.00 | 30 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 611.00 | 11 586.00 | 2 024.00 | 13 611.00 |
BF Prêts | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 792.00 | 56 291.00 | 36 502.00 | 92 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 330.00 | 18 047.00 | 1 635 283.00 | 1 653 330.00 |
BZ Autres créances | 485 763.00 | | 485 763.00 | 485 763.00 |
CF Disponibilités | 621 428.00 | | 621 428.00 | 621 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 792.00 | 18 047.00 | 2 743 745.00 | 2 761 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 585.00 | 74 338.00 | 2 780 246.00 | 2 854 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
CU Autres participations | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
DG Autres réserves | 590 329.00 | 497 916.00 | | 590 329.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 247.00 | 690 276.00 | | 434 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 189.00 | 1 402 806.00 | | 1 239 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 796.00 | 125 836.00 | | 5 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 664.00 | 955 336.00 | | 845 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 383.00 | 648 614.00 | | 650 383.00 |
EA Autres dettes | 39 214.00 | 34 700.00 | | 39 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 057.00 | 1 764 486.00 | | 1 541 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 246.00 | 3 167 292.00 | | 2 780 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 057.00 | 1 764 486.00 | | 1 541 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 7 794 951.00 | 25 039.00 | 7 819 990.00 | 7 794 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 794 993.00 | 25 039.00 | 7 820 032.00 | 7 794 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 082 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 820 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 105 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 792 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 748.00 | 205 695.00 | | 156 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 426.00 | 1 149.00 | | 13 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 426.00 | 1 149.00 | | 13 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 6 605.00 | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 6 605.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 756.00 | -5 456.00 | | 11 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 795.00 | 210 954.00 | | 89 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 317 993.00 | 8 932 872.00 | | 8 317 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 883 746.00 | 8 242 595.00 | | 7 883 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 247.00 | 690 276.00 | | 434 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 078.00 | | 1 500.00 | 95 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 785.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 785.00 | 27 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 785.00 | 92 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 551.00 | | 1 500.00 | 29 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 950.00 | 1 342.00 | 1.00 | 54 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 372.00 | 1 342.00 | 1.00 | 36 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 055.00 | 1 553.00 | 560.00 | 17 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 055.00 | 1 553.00 | 560.00 | 17 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 055.00 | 1 553.00 | 560.00 | 17 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 553.00 | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 664.00 | 845 664.00 | | 845 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 989.00 | 246 989.00 | | 246 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 305.00 | 112 305.00 | | 112 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
UP Prêts | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 784.00 | 1 631 784.00 | | 1 631 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
VB T. V. A. | 281 083.00 | 281 083.00 | | 281 083.00 |
VC Groupe et associés | 118 308.00 | 118 308.00 | | 118 308.00 |
VI Groupe et associés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VP Divers | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 154.00 | 77 154.00 | | 77 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 495.00 | 2 118 949.00 | 21 546.00 | 2 140 495.00 |
VW T.V.A. | 288 625.00 | 288 625.00 | | 288 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 057.00 | 1 541 057.00 | | 1 541 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |