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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 626.00 | 18 577.00 | 3 049.00 | 21 626.00 |
AP Constructions | 30 289.00 | 23 629.00 | 6 660.00 | 30 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 611.00 | 10 061.00 | 3 550.00 | 13 611.00 |
BF Prêts | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 223.00 | 52 268.00 | 40 956.00 | 93 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 533.00 | 17 372.00 | 1 169 161.00 | 1 186 533.00 |
BZ Autres créances | 630 710.00 | | 630 710.00 | 630 710.00 |
CF Disponibilités | 948 645.00 | | 948 645.00 | 948 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 229.00 | 17 372.00 | 2 757 857.00 | 2 775 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 452.00 | 69 640.00 | 2 798 813.00 | 2 868 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 562.00 | | | 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
CU Autres participations | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
DG Autres réserves | 413 993.00 | 405 330.00 | | 413 993.00 |
DH Report à nouveau | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 184.00 | 158 670.00 | | 162 184.00 |
DL TOTAL (I) | 731 255.00 | 719 078.00 | | 731 255.00 |
DP Provisions pour risques | 190 925.00 | 195 096.00 | | 190 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 925.00 | 195 096.00 | | 190 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 842.00 | 916 690.00 | | 1 214 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 996.00 | 496 993.00 | | 606 996.00 |
EA Autres dettes | 54 795.00 | 35 880.00 | | 54 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 632.00 | 1 449 563.00 | | 1 876 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 813.00 | 2 363 737.00 | | 2 798 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FG Production vendue services | 7 156 007.00 | 9 231.00 | 7 165 238.00 | 7 156 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 156 177.00 | 9 231.00 | 7 165 408.00 | 7 156 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 416 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 555 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 308.00 | |
GE Autres charges | | | 82 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 416 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 45.00 | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 45.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 928.00 | -45.00 | | 31 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 579 778.00 | 6 796 272.00 | | 7 579 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 417 594.00 | 6 637 602.00 | | 7 417 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 184.00 | 158 670.00 | | 162 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 305.00 | | 2 630.00 | 93 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 712.00 | 27 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 93 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 779.00 | | 2 630.00 | 27 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 926.00 | 1 341.00 | | 50 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 349.00 | 1 341.00 | | 32 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 096.00 | 10 308.00 | 14 479.00 | 195 096.00 |
6T Sur comptes clients | 1 153.00 | 16 219.00 | | 1 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153.00 | 16 219.00 | | 1 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 249.00 | 26 527.00 | 14 479.00 | 196 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 527.00 | 14 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 842.00 | 1 214 842.00 | | 1 214 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 515.00 | 229 515.00 | | 229 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 537.00 | 124 537.00 | | 124 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
UP Prêts | 562.00 | | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 688.00 | | | 1 165 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
VB T. V. A. | 230 641.00 | | | 230 641.00 |
VC Groupe et associés | 241 143.00 | | | 241 143.00 |
VP Divers | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 915.00 | | | 122 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 146.00 | 1 806 301.00 | 20 845.00 | 1 827 146.00 |
VW T.V.A. | 216 721.00 | 216 721.00 | | 216 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 632.00 | 1 876 632.00 | | 1 876 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |