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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 626.00 | 18 577.00 | 3 049.00 | 21 626.00 |
AP Constructions | 30 289.00 | 26 960.00 | 3 330.00 | 30 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 611.00 | 12 095.00 | 1 516.00 | 13 611.00 |
BF Prêts | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 940.00 | 57 632.00 | 36 308.00 | 93 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 207.00 | 17 501.00 | 2 028 706.00 | 2 046 207.00 |
BZ Autres créances | 374 327.00 | | 374 327.00 | 374 327.00 |
CF Disponibilités | 1 003 193.00 | | 1 003 193.00 | 1 003 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 712.00 | 17 501.00 | 3 409 211.00 | 3 426 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 652.00 | 75 133.00 | 3 445 518.00 | 3 520 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
CU Autres participations | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
DG Autres réserves | 592 061.00 | 590 329.00 | | 592 061.00 |
DH Report à nouveau | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 972.00 | 434 247.00 | | 279 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 647.00 | 1 239 189.00 | | 1 016 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 757.00 | 5 796.00 | | 14 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 530.00 | 845 664.00 | | 1 640 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 893.00 | 650 383.00 | | 756 893.00 |
EA Autres dettes | 16 692.00 | 39 214.00 | | 16 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 872.00 | 1 541 057.00 | | 2 428 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 518.00 | 2 780 246.00 | | 3 445 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 872.00 | 1 541 057.00 | | 2 428 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 931 586.00 | 32 645.00 | 8 964 231.00 | 8 931 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 931 586.00 | 32 645.00 | 8 964 231.00 | 8 931 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 261 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 955 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 106 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 530.00 | 156 748.00 | | 141 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 409.00 | 13 426.00 | | 5 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 409.00 | 13 426.00 | | 5 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | 1 670.00 | | 1 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | 1 670.00 | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 424.00 | 11 756.00 | | 3 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 605.00 | 89 795.00 | | 46 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 435 356.00 | 8 317 993.00 | | 9 435 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 155 384.00 | 7 883 746.00 | | 9 155 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 972.00 | 434 247.00 | | 279 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 792.00 | | 6 517.00 | 92 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 370.00 | | 28 413.00 | 5 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 370.00 | | 93 940.00 | 5 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 266.00 | | 6 517.00 | 27 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 291.00 | 1 341.00 | | 56 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 713.00 | 1 341.00 | | 37 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 047.00 | | 546.00 | 18 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 047.00 | | 546.00 | 18 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 047.00 | | 546.00 | 18 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 530.00 | 1 640 530.00 | | 1 640 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 771.00 | 269 771.00 | | 269 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 964.00 | 133 964.00 | | 133 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
UP Prêts | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 207.00 | 2 025 207.00 | | 2 025 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 291 480.00 | 291 480.00 | | 291 480.00 |
VC Groupe et associés | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
VI Groupe et associés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 797.00 | 2 403 797.00 | 21 000.00 | 2 424 797.00 |
VW T.V.A. | 345 969.00 | 345 969.00 | | 345 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 872.00 | 2 428 872.00 | | 2 428 872.00 |