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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 885.00 | 140 547.00 | 1 338.00 | 141 885.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 245 157.00 | 147 965.00 | 97 192.00 | 245 157.00 |
AP Constructions | 75 582.00 | 68 096.00 | 7 486.00 | 75 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 132.00 | 173 260.00 | 22 872.00 | 196 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 254 062.00 | 5 617 076.00 | 3 636 985.00 | 9 254 062.00 |
AX Avances et acomptes | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BF Prêts | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 021 869.00 | 6 146 944.00 | 3 874 925.00 | 10 021 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 006.00 | | 432 006.00 | 432 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 785.00 | 24 781.00 | 2 039 005.00 | 2 063 785.00 |
BZ Autres créances | 454 627.00 | | 454 627.00 | 454 627.00 |
CF Disponibilités | 1 445 405.00 | | 1 445 405.00 | 1 445 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 418 294.00 | 24 781.00 | 4 393 514.00 | 4 418 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 440 164.00 | 6 171 725.00 | 8 268 439.00 | 14 440 164.00 |
CU Autres participations | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 028.00 | 80 028.00 | | 80 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
DG Autres réserves | 1 522 741.00 | 1 445 738.00 | | 1 522 741.00 |
DH Report à nouveau | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 320.00 | 327 346.00 | | 478 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
DK Provisions réglementées | 78 926.00 | 99 246.00 | | 78 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 997.00 | 2 055 517.00 | | 2 277 997.00 |
DP Provisions pour risques | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 820 639.00 | 917 645.00 | | 2 820 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 739.00 | 1 154.00 | | 178 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 677.00 | 1 773 176.00 | | 1 837 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 346.00 | 767 238.00 | | 882 346.00 |
EA Autres dettes | 225 608.00 | 161 840.00 | | 225 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 719.00 | 38 871.00 | | 30 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 975 728.00 | 3 659 924.00 | | 5 975 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 268 439.00 | 5 730 155.00 | | 8 268 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 127 808.00 | 3 074 485.00 | | 4 127 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
FG Production vendue services | 11 100 555.00 | 63 170.00 | 11 163 725.00 | 11 100 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 128 301.00 | 63 170.00 | 11 191 471.00 | 11 128 301.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 630 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 744 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 586 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 331 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 184.00 | 33 960.00 | | 7 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 577.00 | | | 199 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 320.00 | 27 263.00 | | 20 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 081.00 | 61 223.00 | | 227 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 293.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 061.00 | 2 948.00 | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 588.00 | 3 241.00 | | 4 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 493.00 | 57 982.00 | | 222 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 402.00 | 87 779.00 | | 141 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 978 960.00 | 11 957 960.00 | | 11 978 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 500 640.00 | 11 630 613.00 | | 11 500 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 320.00 | 327 346.00 | | 478 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 843 345.00 | | 2 809 174.00 | 7 843 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 330.00 | 60 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 650.00 | 10 021 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624 320.00 | 9 776 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 571.00 | | | 184 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 595 810.00 | | 2 805 038.00 | 7 595 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 964.00 | | 4 136.00 | 62 964.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 719 582.00 | 943 804.00 | 619 954.00 | 5 719 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 932.00 | 2 102.00 | | 34 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 684 650.00 | 941 702.00 | 619 954.00 | 5 684 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 246.00 | | 20 320.00 | 99 246.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 103 513.00 | | | 103 513.00 |
6T Sur comptes clients | 24 081.00 | 700.00 | | 24 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 594.00 | 700.00 | | 127 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 554.00 | 700.00 | 20 320.00 | 241 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 677.00 | 1 837 677.00 | | 1 837 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 027.00 | 160 027.00 | | 160 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 212.00 | 124 212.00 | | 124 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 608.00 | 225 608.00 | | 225 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
UP Prêts | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 153.00 | | | 2 034 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
VB T. V. A. | 199 058.00 | | | 199 058.00 |
VC Groupe et associés | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 820 003.00 | 972 082.00 | 1 847 920.00 | 2 820 003.00 |
VI Groupe et associés | 178 739.00 | 178 739.00 | | 178 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 693 784.00 | | | 2 693 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 722.00 | | | 790 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 967.00 | | | 233 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 487.00 | 2 541 965.00 | 27 522.00 | 2 569 487.00 |
VW T.V.A. | 559 752.00 | 559 752.00 | | 559 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 975 728.00 | 4 127 808.00 | 1 847 920.00 | 5 975 728.00 |