| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 885.00 | 141 885.00 | | 141 885.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 245 157.00 | 176 876.00 | 68 281.00 | 245 157.00 |
AP Constructions | 75 582.00 | 74 726.00 | 857.00 | 75 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 896.00 | 191 560.00 | 74 336.00 | 265 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 059 569.00 | 7 017 363.00 | 4 042 206.00 | 11 059 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BF Prêts | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 934 339.00 | 7 602 409.00 | 4 331 930.00 | 11 934 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 344.00 | | 370 344.00 | 370 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 176 898.00 | 20 111.00 | 3 156 787.00 | 3 176 898.00 |
BZ Autres créances | 798 223.00 | | 798 223.00 | 798 223.00 |
CF Disponibilités | 545 023.00 | | 545 023.00 | 545 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 913 889.00 | 20 111.00 | 4 893 778.00 | 4 913 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 848 228.00 | 7 622 520.00 | 9 225 708.00 | 16 848 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
CU Autres participations | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 028.00 | 80 028.00 | | 80 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
DG Autres réserves | 1 749 930.00 | 1 700 444.00 | | 1 749 930.00 |
DH Report à nouveau | 20 000.00 | 53 046.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 448.00 | 616 650.00 | | 682 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 850.00 | 61 794.00 | | 116 850.00 |
DK Provisions réglementées | 41 152.00 | 58 942.00 | | 41 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 520.00 | 2 621 016.00 | | 2 740 520.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 452.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 452.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 609 716.00 | 3 689 535.00 | | 2 609 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 674.00 | 287 980.00 | | 20 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 134.00 | 2 271 409.00 | | 2 602 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 065.00 | 798 176.00 | | 894 065.00 |
EA Autres dettes | 217 552.00 | 293 784.00 | | 217 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 048.00 | 79 733.00 | | 141 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 485 188.00 | 7 420 617.00 | | 6 485 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 225 708.00 | 10 043 085.00 | | 9 225 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 196 751.00 | 5 143 093.00 | | 5 196 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
FG Production vendue services | 12 445 289.00 | 60 648.00 | 12 505 937.00 | 12 445 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 473 241.00 | 60 648.00 | 12 533 889.00 | 12 473 241.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 939 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 157 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 874 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 293 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273 983.00 | 272 907.00 | | 273 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 107.00 | 201 765.00 | | 14 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 044.00 | 82 529.00 | | 17 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 417.00 | 29 515.00 | | 22 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 567.00 | 313 809.00 | | 53 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 338.00 | 7 923.00 | | 6 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 884.00 | 8 464.00 | | 5 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 375.00 | 9 531.00 | | 5 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 597.00 | 25 918.00 | | 17 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 971.00 | 287 891.00 | | 35 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 832.00 | 195 697.00 | | 145 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 159 427.00 | 12 421 776.00 | | 13 159 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 476 979.00 | 11 805 126.00 | | 12 476 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 448.00 | 616 650.00 | | 682 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 662 610.00 | | 548 504.00 | 11 662 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 740.00 | 94 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 018.00 | 127 757.00 | 11 934 339.00 | 149 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 018.00 | 124 017.00 | 11 654 846.00 | 149 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 571.00 | | | 184 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 407 773.00 | | 520 109.00 | 11 407 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 267.00 | | 28 395.00 | 70 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 422 490.00 | 1 194 539.00 | 118 133.00 | 6 422 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 855.00 | 517.00 | | 37 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 384 636.00 | 1 194 022.00 | 118 133.00 | 6 384 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 942.00 | 4 626.00 | 22 416.00 | 58 942.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 103 513.00 | | | 103 513.00 |
6T Sur comptes clients | 47 094.00 | | 26 983.00 | 47 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 607.00 | | 26 983.00 | 150 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 001.00 | 4 626.00 | 50 851.00 | 211 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 626.00 | 22 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 134.00 | 2 602 134.00 | | 2 602 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 314.00 | 170 314.00 | | 170 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 097.00 | 122 097.00 | | 122 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 552.00 | 217 552.00 | | 217 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 048.00 | 141 048.00 | | 141 048.00 |
UP Prêts | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
UX Autres créances clients | 3 152 781.00 | 3 152 781.00 | | 3 152 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
VB T. V. A. | 349 365.00 | 349 365.00 | | 349 365.00 |
VC Groupe et associés | 220 656.00 | 220 656.00 | | 220 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 609 273.00 | 1 320 836.00 | 1 288 437.00 | 2 609 273.00 |
VI Groupe et associés | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 600.00 | | | 408 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 488 168.00 | | | 1 488 168.00 |
VP Divers | 211 723.00 | 211 723.00 | | 211 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 050 578.00 | 3 978 673.00 | 71 905.00 | 4 050 578.00 |
VW T.V.A. | 562 358.00 | 562 358.00 | | 562 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 485 188.00 | 5 196 751.00 | 1 288 437.00 | 6 485 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |