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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 885.00 | 141 885.00 | | 141 885.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 245 157.00 | 186 819.00 | 58 338.00 | 245 157.00 |
AP Constructions | 75 582.00 | 74 963.00 | 620.00 | 75 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 665.00 | 210 366.00 | 70 299.00 | 280 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 810 546.00 | 7 778 486.00 | 5 032 059.00 | 12 810 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BF Prêts | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 711 754.00 | 8 392 518.00 | 5 319 236.00 | 13 711 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 545.00 | | 406 545.00 | 406 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 157.00 | 40 561.00 | 2 290 595.00 | 2 331 157.00 |
BZ Autres créances | 555 772.00 | | 555 772.00 | 555 772.00 |
CF Disponibilités | 1 307 088.00 | | 1 307 088.00 | 1 307 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 622 084.00 | 40 561.00 | 4 581 523.00 | 4 622 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 333 838.00 | 8 433 079.00 | 9 900 759.00 | 18 333 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 682.00 | | | 118 682.00 |
CU Autres participations | 63 866.00 | | 63 866.00 | 63 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 028.00 | 80 028.00 | | 80 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
DG Autres réserves | 1 753 194.00 | 1 749 930.00 | | 1 753 194.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 992.00 | 682 448.00 | | 527 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 015.00 | 116 850.00 | | 105 015.00 |
DK Provisions réglementées | 34 634.00 | 41 152.00 | | 34 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 974.00 | 2 740 520.00 | | 2 650 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 208 877.00 | 2 609 716.00 | | 3 208 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 546.00 | 2 602 134.00 | | 2 886 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 042.00 | 894 065.00 | | 716 042.00 |
EA Autres dettes | 334 537.00 | 217 552.00 | | 334 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 782.00 | 141 048.00 | | 103 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 249 784.00 | 6 485 188.00 | | 7 249 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 900 759.00 | 9 225 708.00 | | 9 900 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 327 441.00 | 5 196 751.00 | | 5 327 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
FG Production vendue services | 11 258 323.00 | 59 301.00 | 11 317 624.00 | 11 258 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 299 909.00 | 59 301.00 | 11 359 210.00 | 11 299 909.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 897 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 121 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 122 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 660.00 | |
GE Autres charges | | | 127 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 577 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411 295.00 | 273 983.00 | | 411 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 655.00 | 14 107.00 | | 72 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 135.00 | 17 044.00 | | 127 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 997.00 | 22 417.00 | | 9 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 787.00 | 53 567.00 | | 209 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 625.00 | 6 338.00 | | 7 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 636.00 | 5 884.00 | | 79 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 478.00 | 5 375.00 | | 3 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 739.00 | 17 597.00 | | 90 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 048.00 | 35 971.00 | | 119 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 337.00 | 145 832.00 | | 85 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 295 301.00 | 13 159 427.00 | | 12 295 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 767 308.00 | 12 476 979.00 | | 11 767 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 992.00 | 682 448.00 | | 527 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 852.00 | 13 944.00 | | 119 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 934 339.00 | | 2 349 757.00 | 11 934 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 084.00 | | 113 848.00 | 5 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 727.00 | 558 615.00 | 13 711 754.00 | 13 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 643.00 | 558 615.00 | 13 413 335.00 | 8 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 571.00 | | | 184 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 654 846.00 | | 2 325 747.00 | 11 654 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 922.00 | | 24 010.00 | 94 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 498 896.00 | 1 269 090.00 | 478 981.00 | 7 498 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 460 524.00 | 1 269 090.00 | 478 981.00 | 7 460 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 546.00 | 2 886 546.00 | | 2 886 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 959.00 | 203 959.00 | | 203 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 857.00 | 104 857.00 | | 104 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 537.00 | 334 537.00 | | 334 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 782.00 | 103 782.00 | | 103 782.00 |
UP Prêts | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 474.00 | 2 212 474.00 | | 2 212 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 682.00 | | 118 682.00 | 118 682.00 |
VB T. V. A. | 250 660.00 | 250 660.00 | | 250 660.00 |
VC Groupe et associés | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 208 407.00 | 1 286 064.00 | 1 922 343.00 | 3 208 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 126 550.00 | | | 2 126 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 527 329.00 | | | 1 527 329.00 |
VP Divers | 205 727.00 | 205 727.00 | | 205 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 433.00 | 2 791 653.00 | 166 780.00 | 2 958 433.00 |
VW T.V.A. | 387 220.00 | 387 220.00 | | 387 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 249 784.00 | 5 327 441.00 | 1 922 343.00 | 7 249 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |