| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 885.00 | 141 368.00 | 517.00 | 141 885.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 245 157.00 | 163 001.00 | 82 156.00 | 245 157.00 |
AP Constructions | 75 582.00 | 72 725.00 | 2 857.00 | 75 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 158.00 | 179 586.00 | 22 572.00 | 202 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 735 858.00 | 5 969 324.00 | 4 766 533.00 | 10 735 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 018.00 | | 149 018.00 | 149 018.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 662 610.00 | 6 526 003.00 | 5 136 607.00 | 11 662 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 247.00 | | 321 247.00 | 321 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 879.00 | 47 094.00 | 2 242 786.00 | 2 289 879.00 |
BZ Autres créances | 463 457.00 | | 463 457.00 | 463 457.00 |
CF Disponibilités | 1 860 740.00 | | 1 860 740.00 | 1 860 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 953 572.00 | 47 094.00 | 4 906 478.00 | 4 953 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 616 182.00 | 6 573 097.00 | 10 043 085.00 | 16 616 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 407.00 | | | 56 407.00 |
CU Autres participations | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 028.00 | 80 028.00 | | 80 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
DG Autres réserves | 1 700 444.00 | 1 522 741.00 | | 1 700 444.00 |
DH Report à nouveau | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 650.00 | 478 320.00 | | 616 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 794.00 | 14 823.00 | | 61 794.00 |
DK Provisions réglementées | 58 942.00 | 78 926.00 | | 58 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 016.00 | 2 277 997.00 | | 2 621 016.00 |
DP Provisions pour risques | 1 452.00 | 14 714.00 | | 1 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 452.00 | 14 714.00 | | 1 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 689 535.00 | 2 820 639.00 | | 3 689 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 980.00 | 178 739.00 | | 287 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 409.00 | 1 837 677.00 | | 2 271 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 176.00 | 882 346.00 | | 798 176.00 |
EA Autres dettes | 293 784.00 | 225 608.00 | | 293 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 733.00 | 30 719.00 | | 79 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 420 617.00 | 5 975 728.00 | | 7 420 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 043 085.00 | 8 268 439.00 | | 10 043 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 143 093.00 | 4 127 808.00 | | 5 143 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
FG Production vendue services | 11 492 673.00 | 60 948.00 | 11 553 622.00 | 11 492 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 519 968.00 | 60 948.00 | 11 580 916.00 | 11 519 968.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 985 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 667 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 604 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 105 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 559 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 765.00 | 7 184.00 | | 201 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 529.00 | 199 577.00 | | 82 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 515.00 | 20 320.00 | | 29 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 809.00 | 227 081.00 | | 313 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 923.00 | 222.00 | | 7 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 464.00 | 3 306.00 | | 8 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 531.00 | 1 061.00 | | 9 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 918.00 | 4 588.00 | | 25 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 891.00 | 222 493.00 | | 287 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 697.00 | 141 402.00 | | 195 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 421 776.00 | 11 978 960.00 | | 12 421 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 805 126.00 | 11 500 640.00 | | 11 805 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 650.00 | 478 320.00 | | 616 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 021 869.00 | | 2 414 885.00 | 10 021 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 655.00 | 70 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 596.00 | 768 548.00 | 11 662 610.00 | 5 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 596.00 | 763 893.00 | 11 407 773.00 | 5 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 571.00 | | | 184 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 776 528.00 | | 2 400 733.00 | 9 776 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 770.00 | | 14 152.00 | 60 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 043 431.00 | 1 134 488.00 | 755 430.00 | 6 043 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 034.00 | 821.00 | | 37 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 006 398.00 | 1 133 668.00 | 755 430.00 | 6 006 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 926.00 | 9 531.00 | 29 515.00 | 78 926.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 714.00 | 578.00 | 13 840.00 | 14 714.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 103 513.00 | | | 103 513.00 |
6T Sur comptes clients | 24 781.00 | 22 313.00 | | 24 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 294.00 | 22 313.00 | | 128 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 934.00 | 32 422.00 | 43 355.00 | 221 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 891.00 | 13 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 531.00 | 29 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 409.00 | 2 271 409.00 | | 2 271 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 476.00 | 217 476.00 | | 217 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 329.00 | 130 329.00 | | 130 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 784.00 | 293 784.00 | | 293 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 733.00 | 79 733.00 | | 79 733.00 |
UP Prêts | 131.00 | | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 472.00 | | | 2 233 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 407.00 | | | 56 407.00 |
VB T. V. A. | 236 909.00 | | | 236 909.00 |
VC Groupe et associés | 66 152.00 | | | 66 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 689 535.00 | 1 412 011.00 | 2 277 524.00 | 3 689 535.00 |
VI Groupe et associés | 287 980.00 | 287 980.00 | | 287 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 003 738.00 | | | 2 003 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 134 900.00 | | | 1 134 900.00 |
VP Divers | 142 418.00 | | | 142 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 987.00 | 2 715 310.00 | 83 677.00 | 2 798 987.00 |
VW T.V.A. | 412 422.00 | 412 422.00 | | 412 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 420 617.00 | 5 143 093.00 | 2 277 524.00 | 7 420 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |