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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 285.00 | 150 786.00 | 157 500.00 | 308 285.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 257 337.00 | 206 526.00 | 50 811.00 | 257 337.00 |
AP Constructions | 75 582.00 | 75 392.00 | 190.00 | 75 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 133.00 | 256 055.00 | 88 078.00 | 344 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 442 001.00 | 9 427 153.00 | 7 014 848.00 | 16 442 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
BF Prêts | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 616 346.00 | 10 115 911.00 | 7 500 435.00 | 17 616 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 924.00 | | 435 924.00 | 435 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224 488.00 | 20 669.00 | 3 203 819.00 | 3 224 488.00 |
BZ Autres créances | 569 456.00 | | 569 456.00 | 569 456.00 |
CF Disponibilités | 1 018 448.00 | | 1 018 448.00 | 1 018 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 278 410.00 | 20 669.00 | 5 257 741.00 | 5 278 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 894 757.00 | 10 136 580.00 | 12 758 176.00 | 22 894 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
CU Autres participations | 63 866.00 | | 63 866.00 | 63 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 028.00 | 80 028.00 | | 80 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
DG Autres réserves | 1 890 691.00 | 1 883 098.00 | | 1 890 691.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 075.00 | 438 513.00 | | 609 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 083.00 | 93 551.00 | | 210 083.00 |
DK Provisions réglementées | 28 970.00 | 31 353.00 | | 28 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 959.00 | 2 676 654.00 | | 2 968 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 207 077.00 | 3 514 954.00 | | 5 207 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 666.00 | 23 425.00 | | 582 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 183.00 | 1 759 088.00 | | 2 895 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 032.00 | 766 035.00 | | 914 032.00 |
EA Autres dettes | 93 939.00 | 167 921.00 | | 93 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 321.00 | 110 407.00 | | 96 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 789 217.00 | 6 341 830.00 | | 9 789 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 758 176.00 | 9 018 484.00 | | 12 758 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 480 542.00 | 4 251 982.00 | | 6 480 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 961.00 | | 42 961.00 | 42 961.00 |
FG Production vendue services | 12 293 799.00 | 5 882.00 | 12 299 681.00 | 12 293 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 336 760.00 | 5 882.00 | 12 342 642.00 | 12 336 760.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 876 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 616 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 102 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 153 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 525 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371 888.00 | 324 990.00 | | 371 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 723.00 | 13 330.00 | | 12 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 268.00 | 51 355.00 | | 150 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 361.00 | 6 443.00 | | 5 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 352.00 | 71 129.00 | | 168 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295.00 | 4 355.00 | | 3 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 938.00 | 1 472.00 | | 2 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 155.00 | 3 163.00 | | 5 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 389.00 | 8 990.00 | | 11 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 963.00 | 62 139.00 | | 156 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 208 507.00 | 11 711 682.00 | | 13 208 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 599 432.00 | 11 273 168.00 | | 12 599 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 075.00 | 438 513.00 | | 609 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 092.00 | 82 185.00 | | 150 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 569 337.00 | | 4 221 314.00 | 14 569 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | 116 592.00 | 1 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 631.00 | 1 013 673.00 | 17 616 346.00 | 160 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 196.00 | 1 013 673.00 | 17 148 783.00 | 159 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 571.00 | | 166 401.00 | 184 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 271 960.00 | | 4 049 692.00 | 14 271 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 806.00 | | 5 221.00 | 112 806.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 100 465.00 | 1 920 168.00 | 1 010 735.00 | 9 100 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 372.00 | 8 901.00 | | 38 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 062 093.00 | 1 911 268.00 | 1 010 735.00 | 9 062 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 353.00 | 2 979.00 | 5 361.00 | 31 353.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 103 513.00 | | | 103 513.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 419.00 | 550.00 | 300.00 | 20 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 932.00 | 3 050.00 | 300.00 | 123 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 285.00 | 6 029.00 | 5 661.00 | 155 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 050.00 | 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 979.00 | 5 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 183.00 | 2 895 183.00 | | 2 895 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 407.00 | 219 407.00 | | 219 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 958.00 | 100 958.00 | | 100 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 939.00 | 93 939.00 | | 93 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 321.00 | 96 321.00 | | 96 321.00 |
UP Prêts | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
UX Autres créances clients | 3 199 691.00 | 3 199 691.00 | | 3 199 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
VB T. V. A. | 465 264.00 | 465 264.00 | | 465 264.00 |
VC Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 206 468.00 | 1 897 793.00 | 3 308 675.00 | 5 206 468.00 |
VI Groupe et associés | 582 666.00 | 582 666.00 | | 582 666.00 |
VP Divers | 72 401.00 | 72 401.00 | | 72 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 765.00 | 3 802 407.00 | 74 358.00 | 3 876 765.00 |
VW T.V.A. | 527 382.00 | 527 382.00 | | 527 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 789 217.00 | 6 480 542.00 | 3 308 675.00 | 9 789 217.00 |