| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 885.00 | 141 885.00 | | 141 885.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 255 437.00 | 196 395.00 | 59 042.00 | 255 437.00 |
AP Constructions | 75 582.00 | 75 178.00 | 405.00 | 75 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 548.00 | 230 396.00 | 79 152.00 | 309 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 536 264.00 | 8 560 124.00 | 4 976 140.00 | 13 536 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 128.00 | | 95 128.00 | 95 128.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 940.00 | | 48 940.00 | 48 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 569 337.00 | 9 203 977.00 | 5 365 359.00 | 14 569 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 477.00 | | 276 477.00 | 276 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 669.00 | 20 419.00 | 1 826 250.00 | 1 846 669.00 |
BZ Autres créances | 500 482.00 | | 500 482.00 | 500 482.00 |
CF Disponibilités | 1 036 293.00 | | 1 036 293.00 | 1 036 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 544.00 | 20 419.00 | 3 653 125.00 | 3 673 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 242 881.00 | 9 224 397.00 | 9 018 484.00 | 18 242 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
CU Autres participations | 63 866.00 | | 63 866.00 | 63 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 028.00 | 80 028.00 | | 80 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
DG Autres réserves | 1 883 098.00 | 1 753 194.00 | | 1 883 098.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 513.00 | 527 992.00 | | 438 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 551.00 | 105 015.00 | | 93 551.00 |
DK Provisions réglementées | 31 353.00 | 34 634.00 | | 31 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 654.00 | 2 650 974.00 | | 2 676 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514 954.00 | 3 208 877.00 | | 3 514 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 088.00 | 2 886 546.00 | | 1 759 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 035.00 | 716 042.00 | | 766 035.00 |
EA Autres dettes | 167 921.00 | 334 537.00 | | 167 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 407.00 | 103 782.00 | | 110 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 341 830.00 | 7 249 784.00 | | 6 341 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 018 484.00 | 9 900 759.00 | | 9 018 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 251 982.00 | 5 327 441.00 | | 4 251 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 425.00 | | 44 425.00 | 44 425.00 |
FG Production vendue services | 10 837 263.00 | 65 883.00 | 10 903 146.00 | 10 837 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 881 688.00 | 65 883.00 | 10 947 571.00 | 10 881 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 422 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 392 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 130 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 252 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324 990.00 | 411 295.00 | | 324 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 330.00 | 72 655.00 | | 13 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 355.00 | 127 135.00 | | 51 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 443.00 | 9 997.00 | | 6 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 129.00 | 209 787.00 | | 71 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 355.00 | 7 625.00 | | 4 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 472.00 | 79 636.00 | | 1 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 163.00 | 3 478.00 | | 3 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 990.00 | 90 739.00 | | 8 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 139.00 | 119 048.00 | | 62 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 711 682.00 | 12 295 301.00 | | 11 711 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 273 168.00 | 11 767 308.00 | | 11 273 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 513.00 | 527 992.00 | | 438 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 185.00 | 119 852.00 | | 82 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 711 754.00 | | 1 576 980.00 | 13 711 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | 112 806.00 | 1 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 337.00 | 716 061.00 | 14 569 337.00 | 3 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | 716 061.00 | 14 271 960.00 | 1 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 571.00 | | | 184 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 413 335.00 | | 1 576 070.00 | 13 413 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 848.00 | | 910.00 | 113 848.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 289 005.00 | 1 526 048.00 | 714 589.00 | 8 289 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 250 633.00 | 1 526 048.00 | 714 589.00 | 8 250 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 634.00 | 3 163.00 | 6 444.00 | 34 634.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 103 513.00 | | | 103 513.00 |
6T Sur comptes clients | 40 561.00 | 1 490.00 | 21 632.00 | 40 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 074.00 | 1 490.00 | 21 632.00 | 144 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 708.00 | 4 653.00 | 28 076.00 | 178 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 490.00 | 21 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 163.00 | 6 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 759 088.00 | 1 759 088.00 | | 1 759 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 392.00 | 193 392.00 | | 193 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 884.00 | 93 884.00 | | 93 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 921.00 | 167 921.00 | | 167 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 407.00 | 110 407.00 | | 110 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 940.00 | | 48 940.00 | 48 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 174.00 | 1 822 174.00 | | 1 822 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
VB T. V. A. | 196 526.00 | 196 526.00 | | 196 526.00 |
VC Groupe et associés | 84 379.00 | 84 379.00 | | 84 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 514 479.00 | 1 424 631.00 | 2 089 848.00 | 3 514 479.00 |
VI Groupe et associés | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 502 867.00 | | | 1 502 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 196 800.00 | | | 1 196 800.00 |
VP Divers | 162 746.00 | 162 746.00 | | 162 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 716.00 | 2 336 281.00 | 73 435.00 | 2 409 716.00 |
VW T.V.A. | 461 378.00 | 461 378.00 | | 461 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 341 830.00 | 4 251 982.00 | 2 089 848.00 | 6 341 830.00 |