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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 286 320.00 | 286 320.00 | | 286 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 923.00 | 23 929.00 | 19 994.00 | 43 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BF Prêts | 199 313.00 | | 199 313.00 | 199 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 465.00 | 310 249.00 | 897 215.00 | 1 207 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
BZ Autres créances | 80 555.00 | | 80 555.00 | 80 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 974.00 | 32 800.00 | 582 174.00 | 614 974.00 |
CF Disponibilités | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 590.00 | 32 800.00 | 722 790.00 | 755 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 054.00 | 343 050.00 | 1 620 005.00 | 1 963 054.00 |
CU Autres participations | 615 703.00 | | 615 703.00 | 615 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 1 028 146.00 | | | 1 028 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 327.00 | | | -75 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 024.00 | | | 1 530 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 611.00 | | | 61 611.00 |
EA Autres dettes | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 981.00 | | | 89 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 005.00 | | | 1 620 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 981.00 | | | 89 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 825.00 | 4 000.00 | 164 825.00 | 160 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 825.00 | 4 000.00 | 164 825.00 | 160 825.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 289.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 769.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 041.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 173.00 | | | 281 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 500.00 | | | 356 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 327.00 | | | -75 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 325.00 | | 19 741.00 | 1 212 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 602.00 | 819 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 602.00 | 1 207 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 006.00 | | | 331 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 152.00 | | 19 741.00 | 824 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 967.00 | 283.00 | 310 249.00 | 309 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 967.00 | 283.00 | 310 249.00 | 309 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UP Prêts | 199 313.00 | | | 199 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 53 720.00 | | | 53 720.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VC Groupe et associés | 75 765.00 | | | 75 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 348.00 | 134 630.00 | 199 718.00 | 334 348.00 |
VW T.V.A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 981.00 | 89 981.00 | | 89 981.00 |