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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 286 320.00 | 286 320.00 | | 286 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 923.00 | 23 929.00 | 19 993.00 | 43 923.00 |
BF Prêts | 153 108.00 | | 153 108.00 | 153 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 622.00 | 310 249.00 | 432 373.00 | 742 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 086 939.00 | 48 534.00 | 1 038 405.00 | 1 086 939.00 |
CF Disponibilités | 300 146.00 | | 300 146.00 | 300 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 125.00 | 48 534.00 | 1 372 591.00 | 1 421 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 748.00 | 358 783.00 | 1 804 964.00 | 2 163 748.00 |
CU Autres participations | 197 177.00 | | 197 177.00 | 197 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 985 226.00 | | | 985 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 287.00 | | | 80 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 717.00 | | | 1 642 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 941.00 | | | 128 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 246.00 | | | 162 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 964.00 | | | 1 804 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 246.00 | | | 162 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 284.00 | 6 500.00 | 93 784.00 | 87 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 284.00 | 6 500.00 | 93 784.00 | 87 284.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 023.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 534.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 863.00 | | | 306 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 576.00 | | | 226 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 287.00 | | | 80 287.00 |