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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 286 320.00 | 286 320.00 | | 286 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 923.00 | 23 929.00 | 19 994.00 | 43 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BF Prêts | 196 372.00 | | 196 372.00 | 196 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 303.00 | 728 165.00 | 476 138.00 | 1 204 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 280.00 | | 57 280.00 | 57 280.00 |
BZ Autres créances | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874 241.00 | 99 223.00 | 775 017.00 | 874 241.00 |
CF Disponibilités | 410 235.00 | | 410 235.00 | 410 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 625.00 | 99 223.00 | 1 293 402.00 | 1 392 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 929.00 | 827 388.00 | 1 769 540.00 | 2 596 929.00 |
CU Autres participations | 615 797.00 | 417 915.00 | 197 882.00 | 615 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 458 378.00 | | | 458 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 997.00 | | | 521 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 580.00 | | | 1 557 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 441.00 | | | 141 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 771.00 | | | 52 771.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 960.00 | | | 211 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 540.00 | | | 1 769 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 960.00 | | | 211 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 314.00 | 4 000.00 | 186 314.00 | 182 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 314.00 | 4 000.00 | 186 314.00 | 182 314.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 618.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 438 845.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 223.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 361.00 | | | 877 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 364.00 | | | 355 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 997.00 | | | 521 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 639.00 | | 14 130.00 | 1 193 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 466.00 | 816 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 466.00 | 1 204 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 006.00 | | | 331 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 465.00 | | 14 130.00 | 805 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 249.00 | | | 310 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 249.00 | | | 310 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 453.00 | 99 223.00 | 36 453.00 | 36 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 368.00 | 99 223.00 | 36 453.00 | 454 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 368.00 | 99 223.00 | 36 453.00 | 454 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 99 223.00 | 36 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UP Prêts | 196 372.00 | | 196 372.00 | 196 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VC Groupe et associés | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 140 618.00 | 140 618.00 | | 140 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 006.00 | 108 150.00 | 196 856.00 | 305 006.00 |
VW T.V.A. | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 960.00 | 211 960.00 | | 211 960.00 |