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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 286 320.00 | 286 320.00 | | 286 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 923.00 | 23 929.00 | 19 993.00 | 43 923.00 |
BF Prêts | 153 108.00 | | 153 108.00 | 153 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 823.00 | 310 249.00 | 430 574.00 | 740 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
BZ Autres créances | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017 569.00 | 58 023.00 | 959 546.00 | 1 017 569.00 |
CF Disponibilités | 270 466.00 | | 270 466.00 | 270 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 756.00 | 58 023.00 | 1 281 733.00 | 1 339 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 580.00 | 368 272.00 | 1 712 307.00 | 2 080 580.00 |
CU Autres participations | 197 177.00 | | 197 177.00 | 197 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 987 225.00 | | | 987 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 430.00 | | | 1 562 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 941.00 | | | 128 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 877.00 | | | 149 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 307.00 | | | 1 712 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 877.00 | | | 149 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 604.00 | 1 500.00 | 140 104.00 | 138 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 604.00 | 1 500.00 | 140 104.00 | 138 604.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 023.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 687.00 | | | 210 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 686.00 | | | 212 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 149.00 | | 7 880.00 | 733 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 352 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 740 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 006.00 | | | 331 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 975.00 | | 7 880.00 | 344 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 249.00 | | | 310 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 249.00 | | | 310 249.00 |