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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 286 320.00 | 286 320.00 | | 286 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 923.00 | 23 929.00 | 19 994.00 | 43 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BF Prêts | 144 848.00 | | 144 848.00 | 144 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 149.00 | 310 249.00 | 422 900.00 | 733 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BZ Autres créances | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 412.00 | 42 591.00 | 867 821.00 | 910 412.00 |
CF Disponibilités | 397 134.00 | | 397 134.00 | 397 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 139.00 | 42 591.00 | 1 315 548.00 | 1 358 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 288.00 | 352 840.00 | 1 738 448.00 | 2 091 288.00 |
CU Autres participations | 197 383.00 | | 197 383.00 | 197 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 980 376.00 | | | 980 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 430.00 | | | 1 564 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 941.00 | | | 128 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 018.00 | | | 174 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 448.00 | | | 1 738 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 018.00 | | | 174 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 818.00 | 6 300.00 | 165 118.00 | 158 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 818.00 | 6 300.00 | 165 118.00 | 158 818.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 517 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 591.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 527.00 | | | 418 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 527.00 | | | 418 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418 525.00 | | | -418 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 190.00 | | | 727 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 340.00 | | | 720 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 303.00 | | 5 847.00 | 1 204 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477 001.00 | 344 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 001.00 | 733 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 006.00 | | | 331 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 129.00 | | 5 847.00 | 816 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 249.00 | | | 310 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 249.00 | | | 310 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 223.00 | 42 591.00 | 99 223.00 | 99 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 139.00 | 42 591.00 | 517 139.00 | 517 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 139.00 | 42 591.00 | 517 139.00 | 517 139.00 |
UG ‐ Financières | | 42 591.00 | 517 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UP Prêts | 144 848.00 | 5.00 | 144 848.00 | 144 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 128 118.00 | 128 118.00 | | 128 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 925.00 | 50 593.00 | 145 332.00 | 195 925.00 |
VW T.V.A. | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 018.00 | 174 018.00 | | 174 018.00 |