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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 286 320.00 | 286 320.00 | | 286 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 923.00 | 23 929.00 | 19 994.00 | 43 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BF Prêts | 186 483.00 | | 186 483.00 | 186 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 639.00 | 728 165.00 | 465 474.00 | 1 193 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
BZ Autres créances | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 947 232.00 | 36 453.00 | 910 779.00 | 947 232.00 |
CF Disponibilités | 343 685.00 | | 343 685.00 | 343 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 138.00 | 36 453.00 | 1 319 686.00 | 1 356 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 778.00 | 764 618.00 | 1 785 160.00 | 2 549 778.00 |
CU Autres participations | 615 703.00 | 417 915.00 | 197 788.00 | 615 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 952 819.00 | | | 952 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 441.00 | | | -494 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 582.00 | | | 1 035 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 053.00 | | | 658 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 152.00 | | | 81 152.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 577.00 | | | 749 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 160.00 | | | 1 785 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 577.00 | | | 749 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 968.00 | 4 500.00 | 187 468.00 | 182 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 968.00 | 4 500.00 | 187 468.00 | 182 968.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 454 368.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 335.00 | | | 265 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 776.00 | | | 759 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 441.00 | | | -494 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 465.00 | | 6 744.00 | 1 207 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 570.00 | 805 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 570.00 | 1 193 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 006.00 | | | 331 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 291.00 | | 6 744.00 | 819 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 249.00 | | | 310 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 249.00 | | | 310 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 800.00 | 36 453.00 | 32 800.00 | 32 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 800.00 | 454 368.00 | 32 800.00 | 32 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 800.00 | 454 368.00 | 32 800.00 | 32 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 454 368.00 | 32 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UP Prêts | 186 483.00 | | | 186 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 657 230.00 | 657 230.00 | | 657 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 109.00 | 65 221.00 | 186 888.00 | 252 109.00 |
VW T.V.A. | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 577.00 | 749 577.00 | | 749 577.00 |