| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540 253.00 | 1 540 253.00 | | 1 540 253.00 |
AN Terrains | 1 193 057.00 | 1 193 057.00 | | 1 193 057.00 |
AP Constructions | 7 934 516.00 | 7 934 516.00 | | 7 934 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 657 908.00 | 22 657 908.00 | | 22 657 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 916 580.00 | 3 916 580.00 | | 3 916 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 334.00 | 119 334.00 | | 119 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 988.00 | | 342 988.00 | 342 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 570 150.00 | 37 361 647.00 | 1 208 503.00 | 38 570 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 747 435.00 | 35 781.00 | 7 711 654.00 | 7 747 435.00 |
BN En cours de production de biens | 1 518 487.00 | | 1 518 487.00 | 1 518 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 169.00 | | 468 169.00 | 468 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526 397.00 | | 526 397.00 | 526 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 811 173.00 | | 3 811 173.00 | 3 811 173.00 |
BZ Autres créances | 9 388 140.00 | | 9 388 140.00 | 9 388 140.00 |
CF Disponibilités | 1 365 248.00 | | 1 365 248.00 | 1 365 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 613.00 | | 79 613.00 | 79 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 904 662.00 | 35 781.00 | 24 868 881.00 | 24 904 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 474 812.00 | 37 397 428.00 | 26 077 384.00 | 63 474 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 969 871.00 | | | 4 969 871.00 |
CU Autres participations | 859 295.00 | | 859 295.00 | 859 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 713.00 | 1 570 713.00 | | 1 570 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 884.00 | 567 884.00 | | 567 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 071.00 | 157 071.00 | | 157 071.00 |
DG Autres réserves | | 1 508 043.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 565 134.00 | | | -4 565 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 362 421.00 | -6 073 178.00 | | -19 362 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 944.00 | 14 238.00 | | 3 944.00 |
DL TOTAL (I) | -21 627 943.00 | -2 255 229.00 | | -21 627 943.00 |
DP Provisions pour risques | 93 158.00 | 172 964.00 | | 93 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 818 096.00 | 5 999 300.00 | | 16 818 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 911 254.00 | 6 172 264.00 | | 16 911 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 409 769.00 | 333 535.00 | | 9 409 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 545 394.00 | 11 289 810.00 | | 11 545 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 182 835.00 | 4 456 065.00 | | 7 182 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937 613.00 | 1 604 572.00 | | 1 937 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 666.00 | 1 333 038.00 | | 636 666.00 |
EA Autres dettes | 81 797.00 | 19 839.00 | | 81 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 794 074.00 | 19 037 312.00 | | 30 794 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 077 384.00 | 22 954 347.00 | | 26 077 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 237 931.00 | 8 189 494.00 | | 19 237 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 378 820.00 | 323 295.00 | | 9 378 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 960.00 | 27 981.00 | 107 941.00 | 79 960.00 |
FD Production vendue biens | 42 296 056.00 | 9 871 811.00 | 52 167 867.00 | 42 296 056.00 |
FG Production vendue services | 1 952 950.00 | 600.00 | 1 953 550.00 | 1 952 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 328 966.00 | 9 900 392.00 | 54 229 358.00 | 44 328 966.00 |
FM Production stockée | | | 1 016 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 819 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 349 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 547 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 113 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 594 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 774 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 340 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 246.00 | 35 276.00 | | 91 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 798.00 | 127 484.00 | | 219 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 293.00 | 15 793.00 | | 10 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 813.00 | 5 534 271.00 | | 199 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 905.00 | 5 677 548.00 | | 429 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557 694.00 | 73 929.00 | | 2 557 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 431 569.00 | 5 395 236.00 | | 12 431 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 989 263.00 | 5 469 166.00 | | 14 989 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 559 358.00 | 208 382.00 | | -14 559 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 667.00 | | | 294 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 820.00 | -48 511.00 | | 167 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 317 453.00 | 62 435 152.00 | | 57 317 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 679 874.00 | 68 508 330.00 | | 76 679 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 362 421.00 | -6 073 178.00 | | -19 362 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 957 386.00 | | 1 669 764.00 | 36 957 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 000.00 | 1 208 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 38 570 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 821 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 253.00 | | | 1 540 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 410 645.00 | | 1 410 750.00 | 34 410 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 489.00 | | 259 014.00 | 1 006 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 517 581.00 | 1 424 151.00 | | 30 517 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523 133.00 | 9 565.00 | | 1 523 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 994 448.00 | 1 414 586.00 | | 28 994 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 172 264.00 | 10 976 000.00 | 237 010.00 | 6 172 264.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 120.00 | | 9 565.00 | 17 120.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 416 196.00 | 35 418.00 | 39 255.00 | 5 416 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 518 024.00 | | 482 243.00 | 518 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 951 340.00 | 35 418.00 | 531 062.00 | 5 951 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 123 604.00 | 11 011 418.00 | 768 072.00 | 12 123 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 482 243.00 | |
UG ‐ Financières | | | 79 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 007 418.00 | 199 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 659 452.00 | | | 10 659 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 182 835.00 | 7 182 835.00 | | 7 182 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819 752.00 | 819 752.00 | | 819 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 635.00 | 603 635.00 | | 603 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 666.00 | 636 666.00 | | 636 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 797.00 | 81 797.00 | | 81 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 988.00 | | | 342 988.00 |
UX Autres créances clients | 3 811 173.00 | | | 3 811 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 4 247 740.00 | | | 4 247 740.00 |
VC Groupe et associés | 4 969 871.00 | | | 4 969 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 409 769.00 | 9 409 769.00 | | 9 409 769.00 |
VI Groupe et associés | 896 691.00 | | | 896 691.00 |
VP Divers | 170 342.00 | | | 170 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 712.00 | 130 712.00 | | 130 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 613.00 | | | 79 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 621 914.00 | 8 309 055.00 | 5 312 859.00 | 13 621 914.00 |
VW T.V.A. | 372 765.00 | 372 765.00 | | 372 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 794 074.00 | 19 237 931.00 | | 30 794 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |