| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540 253.00 | 1 540 253.00 | | 1 540 253.00 |
AN Terrains | 1 193 057.00 | 1 193 057.00 | | 1 193 057.00 |
AP Constructions | 8 986 866.00 | 8 986 866.00 | | 8 986 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 138 380.00 | 24 138 380.00 | | 24 138 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 168 241.00 | 4 168 241.00 | | 4 168 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 152.00 | 126 152.00 | | 126 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571 979.00 | | 571 979.00 | 571 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 590 443.00 | 40 152 949.00 | 1 437 494.00 | 41 590 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 668 735.00 | 1 430 471.00 | 7 238 265.00 | 8 668 735.00 |
BN En cours de production de biens | 1 929 761.00 | | 1 929 761.00 | 1 929 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 720 559.00 | | 720 559.00 | 720 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 034.00 | | 63 034.00 | 63 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 812 605.00 | | 4 812 605.00 | 4 812 605.00 |
BZ Autres créances | 2 964 859.00 | | 2 964 859.00 | 2 964 859.00 |
CF Disponibilités | 1 106 850.00 | | 1 106 850.00 | 1 106 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 906.00 | | 56 906.00 | 56 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 323 310.00 | 1 430 471.00 | 18 892 839.00 | 20 323 310.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 923 627.00 | 41 583 419.00 | 20 340 208.00 | 61 923 627.00 |
CU Autres participations | 859 295.00 | | 859 295.00 | 859 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 956.00 | 450 956.00 | | 450 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 884.00 | 567 884.00 | | 567 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 071.00 | 157 071.00 | | 157 071.00 |
DG Autres réserves | | 285 049.00 | | |
DH Report à nouveau | -541 163.00 | | | -541 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 096 926.00 | -826 212.00 | | -2 096 926.00 |
DL TOTAL (I) | -1 462 179.00 | 634 747.00 | | -1 462 179.00 |
DP Provisions pour risques | 93 247.00 | 65 358.00 | | 93 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 849 044.00 | 5 848 096.00 | | 5 849 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 942 291.00 | 5 913 453.00 | | 5 942 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 463 729.00 | 2 937 408.00 | | 6 463 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 568.00 | 1 290 127.00 | | 1 315 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 375.00 | | | 149 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 313 712.00 | 4 586 075.00 | | 5 313 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167 811.00 | 1 781 064.00 | | 2 167 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 066.00 | 326 758.00 | | 445 066.00 |
EA Autres dettes | 4 834.00 | 432.00 | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 860 096.00 | 10 921 863.00 | | 15 860 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 340 208.00 | 17 470 064.00 | | 20 340 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 544 528.00 | 9 631 736.00 | | 14 544 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 431 104.00 | 2 920 436.00 | | 6 431 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 306.00 | | 154 306.00 | 154 306.00 |
FD Production vendue biens | 56 741 456.00 | 6 667 404.00 | 63 408 860.00 | 56 741 456.00 |
FG Production vendue services | 2 159 069.00 | 51 219.00 | 2 210 288.00 | 2 159 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 054 831.00 | 6 718 623.00 | 65 773 454.00 | 59 054 831.00 |
FM Production stockée | | | 837 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 847.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 748 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 563 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 396 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 149 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 596 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 195.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 300 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 489.00 | 40 905.00 | | 72 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 946.00 | 68 352.00 | | 59 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 586 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 946.00 | 661 288.00 | | 59 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 697.00 | 77 855.00 | | 172 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 297 096.00 | 1 127 072.00 | | 1 297 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469 793.00 | 1 204 927.00 | | 1 469 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409 847.00 | -543 639.00 | | -1 409 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 633.00 | -16 932.00 | | -15 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 810 678.00 | 70 174 597.00 | | 66 810 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 907 604.00 | 71 000 810.00 | | 68 907 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 096 926.00 | -826 213.00 | | -2 096 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 170 323.00 | | 1 444 101.00 | 40 170 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 982.00 | | 41 590 443.00 | 23 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 982.00 | | 38 612 696.00 | 23 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 253.00 | | | 1 540 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 315 600.00 | | 1 321 077.00 | 37 315 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 471.00 | | 123 024.00 | 1 314 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 305 658.00 | 1 039 849.00 | | 34 305 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540 253.00 | | | 1 540 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 765 406.00 | 1 039 849.00 | | 32 765 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 571 979.00 | 40 200.00 | 531 779.00 | 571 979.00 |
UX Autres créances clients | 4 812 605.00 | 4 812 605.00 | | 4 812 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 2 109 939.00 | 2 109 939.00 | | 2 109 939.00 |
VC Groupe et associés | 645 726.00 | | 645 726.00 | 645 726.00 |
VP Divers | 162 049.00 | 162 049.00 | | 162 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 416 224.00 | 7 238 719.00 | 1 177 505.00 | 8 416 224.00 |