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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOCIETE TRAITEMENTS CHIMIQUES DES METAUX

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-25 Public 2021-12-31 Complete
2021-09-23 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-24 Public 2019-12-31 Complete
2019-10-21 Public 2018-12-31 Complete
2018-10-16 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-31 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSOCIETE TRAITEMENTS CHIMIQUES DES METAUX
Siren640801890
Cloture31/12/2017
Code du Greffe4502
Numéro de dépôt9531
Numéro de Gestion1993B00546
Code Activité2443Z
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt16/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse45480 BAZOCHES-LES-GALLERANDES
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 540 253.00 1 540 253.00 1 540 253.00
AN Terrains 1 193 057.00 1 193 057.00 1 193 057.00
AP Constructions 8 349 319.00 8 349 319.00 8 349 319.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 23 222 399.00 23 222 399.00 23 222 399.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 920 944.00 3 920 944.00 3 920 944.00
AV Immobilisations en cours 137 745.00 137 745.00 137 745.00
BD Autres titres immobilisés 6 220.00 6 220.00 6 220.00
BH Autres immobilisations financières 287 243.00 287 243.00 287 243.00
BJ TOTAL (I) 39 516 475.00 38 363 717.00 1 152 758.00 39 516 475.00
BL Matières premières, approvisionnements 6 528 118.00 35 781.00 6 492 337.00 6 528 118.00
BN En cours de production de biens 1 175 929.00 1 175 929.00 1 175 929.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 103 790.00 1 103 790.00 1 103 790.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 40 881.00 40 881.00 40 881.00
BX Clients et comptes rattachés 5 788 630.00 5 788 630.00 5 788 630.00
BZ Autres créances 2 088 412.00 2 088 412.00 2 088 412.00
CF Disponibilités 324 314.00 324 314.00 324 314.00
CH Charges constatées d’avance 76 403.00 76 403.00 76 403.00
CJ TOTAL (II) 17 126 477.00 35 781.00 17 090 696.00 17 126 477.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 56 642 952.00 38 399 498.00 18 243 454.00 56 642 952.00
CR Parts à plus d’un an 852 128.00 852 128.00
CU Autres participations 859 295.00 859 295.00 859 295.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 450 956.00 1 570 713.00 450 956.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 567 884.00 567 884.00 567 884.00
DD Réserve légale (1) 157 071.00 157 071.00 157 071.00
DH Report à nouveau -4 565 134.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 285 049.00 -19 362 421.00 285 049.00
DJ Subventions d’investissement 3 944.00
DL TOTAL (I) 1 460 960.00 -21 627 943.00 1 460 960.00
DP Provisions pour risques 93 158.00 93 158.00 93 158.00
DQ Provisions pour charges 5 849 096.00 16 818 096.00 5 849 096.00
DR TOTAL (IV) 5 942 254.00 16 911 254.00 5 942 254.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 166 890.00 9 409 769.00 3 166 890.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 235 379.00 11 545 394.00 1 235 379.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 925 560.00 7 182 835.00 3 925 560.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 755 994.00 1 937 613.00 1 755 994.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 402 540.00 636 666.00 402 540.00
EA Autres dettes 353 877.00 81 797.00 353 877.00
EC TOTAL (IV) 10 840 240.00 30 794 074.00 10 840 240.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 18 243 454.00 26 077 384.00 18 243 454.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 9 594 112.00 19 237 931.00 9 594 112.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3 153 705.00 9 378 820.00 3 153 705.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 52 549.00 260 089.00 312 638.00 52 549.00
FD Production vendue biens 52 846 466.00 11 054 256.00 63 900 722.00 52 846 466.00
FG Production vendue services 1 707 204.00 108 391.00 1 815 595.00 1 707 204.00
FJ Chiffres d’affaires nets 54 606 219.00 11 422 736.00 66 028 955.00 54 606 219.00
FM Production stockée 268 354.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 68 711.00
FQ Autres produits 303.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 66 366 322.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 13 644.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 45 885 899.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 194 608.00
FW Autres achats et charges externes 12 252 931.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 526 120.00
FY Salaires et traitements 3 121 426.00
FZ Charges sociales 1 635 035.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3 000.00
GE Autres charges 28.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 64 632 691.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 733 632.00
GJ Produits financiers de participations 65 459.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 898 212.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges
GN Différences positives de change
GP Total des produits financiers (V) 963 671.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 460 241.00
GS Différences négatives de change 10 130.00
GU Total des charges financières (VI) 1 470 372.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -506 700.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 226 931.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 11.00 11.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 11 364 520.00 429 905.00 11 364 520.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 12 325 465.00 14 989 263.00 12 325 465.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -960 945.00 -14 559 358.00 -960 945.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise -1.00 294 667.00 -1.00
HK Impôts sur les bénéfices -19 063.00 167 820.00 -19 063.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 78 694 513.00 57 317 453.00 78 694 513.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 78 409 464.00 76 679 874.00 78 409 464.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 285 049.00 -19 362 421.00 285 049.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 38 570 150.00 1 332 796.00 38 570 150.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 309 510.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 309 510.00 1 152 758.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 76 961.00 309 510.00 39 516 475.00 76 961.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 540 253.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 76 961.00 36 823 464.00 76 961.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 540 253.00 1 540 253.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 35 821 394.00 1 079 031.00 35 821 394.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 208 503.00 253 765.00 1 208 503.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 76 961.00 76 961.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 31 941 732.00 1 284 854.00 31 941 732.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 532 698.00 5 465.00 1 532 698.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 30 409 034.00 1 279 389.00 30 409 034.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 16 911 254.00 3 000.00 10 972 000.00 16 911 254.00
6A sur immobilisations – incorporelles 7 555.00 5 465.00 7 555.00
6E sur immobilisations – corporelles 5 412 360.00 277 319.00 5 412 360.00
6N Sur stocks et en cours 35 781.00 35 781.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 455 696.00 282 784.00 5 455 696.00
7C TOTAL GENERAL 22 366 949.00 3 000.00 11 254 784.00 22 366 949.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 11 254 784.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 925 560.00 3 925 560.00 3 925 560.00
8C Personnel et comptes rattachés 572 685.00 572 685.00 572 685.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 608 776.00 608 776.00 608 776.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 402 540.00 402 540.00 402 540.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 353 877.00 353 877.00 353 877.00
UT Autres immobilisations financières 287 243.00 287 243.00
UX Autres créances clients 5 788 630.00 5 788 630.00
UY Personnel et comptes rattachés 2.00 2.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 289.00 289.00
VB T. V. A. 1 101 247.00 1 101 247.00
VC Groupe et associés 852 128.00 852 128.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 166 890.00 3 166 890.00 3 166 890.00
VI Groupe et associés 1 246 128.00 1 246 128.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 10 000 000.00 10 000 000.00
VP Divers 132 384.00 132 384.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 238 654.00 238 654.00 238 654.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 362.00 2 362.00
VS Charges constatées d’avance 7 640.00 7 640.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 240 688.00 7 101 317.00 1 139 371.00 8 240 688.00
VW T.V.A. 325 129.00 325 129.00 325 129.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 840 240.00 9 594 112.00 10 840 240.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 77.00 77.00