| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085 974.00 | 1 085 974.00 | | 1 085 974.00 |
AN Terrains | 1 266 922.00 | 1 266 922.00 | | 1 266 922.00 |
AP Constructions | 8 206 741.00 | 8 206 740.00 | | 8 206 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 864 242.00 | 17 864 242.00 | | 17 864 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299 861.00 | 3 299 861.00 | | 3 299 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 979.00 | | 221 979.00 | 221 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 849 730.00 | 31 762 236.00 | 1 087 494.00 | 32 849 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 601 423.00 | | 4 601 423.00 | 4 601 423.00 |
BN En cours de production de biens | 207 740.00 | | 207 740.00 | 207 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 801.00 | | 51 801.00 | 51 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 592.00 | | 240 592.00 | 240 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 262 879.00 | | 8 262 879.00 | 8 262 879.00 |
BZ Autres créances | 6 418 712.00 | | 6 418 712.00 | 6 418 712.00 |
CF Disponibilités | 1 168 625.00 | | 1 168 625.00 | 1 168 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 991 855.00 | | 20 991 855.00 | 20 991 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 841 585.00 | 31 762 236.00 | 22 079 349.00 | 53 841 585.00 |
CU Autres participations | 859 295.00 | | 859 295.00 | 859 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 042.00 | 450 956.00 | | 189 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 884.00 | 567 884.00 | | 567 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 071.00 | 157 071.00 | | 157 071.00 |
DH Report à nouveau | | -2 638 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 022.00 | -4 704 460.00 | | -76 022.00 |
DL TOTAL (I) | 837 981.00 | -6 166 639.00 | | 837 981.00 |
DP Provisions pour risques | 93 247.00 | 93 247.00 | | 93 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 744 763.00 | 9 012 603.00 | | 6 744 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 838 010.00 | 9 105 850.00 | | 6 838 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 131.00 | 920 180.00 | | 1 481 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152 813.00 | 1 120 523.00 | | 2 152 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 052 293.00 | | | 2 052 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 657 848.00 | 5 744 655.00 | | 6 657 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740 646.00 | 1 833 527.00 | | 1 740 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 753.00 | 59 952.00 | | 302 753.00 |
EA Autres dettes | 15 875.00 | 214 973.00 | | 15 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 403 359.00 | 9 893 808.00 | | 14 403 359.00 |
ED (V) | | 37 963.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 079 349.00 | 12 870 982.00 | | 22 079 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 198 252.00 | 8 773 285.00 | | 10 198 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 113.00 | 907 270.00 | | 148 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 152 813.00 | | | 2 152 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 096.00 | 3 555 545.00 | 3 558 640.00 | 3 096.00 |
FD Production vendue biens | 50 028 282.00 | 10 842 956.00 | 60 871 238.00 | 50 028 282.00 |
FG Production vendue services | 1 473 451.00 | 43 874.00 | 1 517 325.00 | 1 473 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 504 829.00 | 14 442 374.00 | 65 947 202.00 | 51 504 829.00 |
FM Production stockée | | | -320 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 233 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 291 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 268 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 518 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 464 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 682 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 582 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 597.00 | 103 833.00 | | 71 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545 859.00 | 196 391.00 | | 545 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 464.00 | 956 787.00 | | 260 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806 322.00 | 1 153 178.00 | | 806 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 089.00 | 10 416.00 | | 215 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 754.00 | | | 298 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 983 251.00 | 4 496 154.00 | | 983 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497 093.00 | 4 506 571.00 | | 1 497 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690 771.00 | -3 353 392.00 | | -690 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 088 680.00 | 56 106 658.00 | | 69 088 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 164 701.00 | 60 811 118.00 | | 69 164 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 022.00 | -4 704 460.00 | | -76 022.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 214 180.00 | | 1 015 756.00 | 41 214 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 380 207.00 | 32 849 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 301.00 | 1 085 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 349 906.00 | 30 676 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 275.00 | | | 1 116 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 010 411.00 | | 1 015 756.00 | 39 010 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 494.00 | | | 1 087 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 029 032.00 | 983 250.00 | 9 087 237.00 | 36 029 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116 275.00 | | 30 301.00 | 1 116 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 912 757.00 | 983 250.00 | 9 056 936.00 | 34 912 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 105 850.00 | | 2 267 840.00 | 9 105 850.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 097 654.00 | | 260 464.00 | 4 097 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 295.00 | | 227 295.00 | 222 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 319 949.00 | | 482 759.00 | 4 319 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 425 799.00 | | 2 750 599.00 | 13 425 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 490 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 260 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 657 848.00 | 6 657 848.00 | | 6 657 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 373.00 | 706 373.00 | | 706 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 027.00 | 644 027.00 | | 644 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 753.00 | 302 753.00 | | 302 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 979.00 | 40 200.00 | 181 779.00 | 221 979.00 |
UX Autres créances clients | 8 262 879.00 | 8 262 879.00 | | 8 262 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 612 392.00 | 612 392.00 | | 612 392.00 |
VC Groupe et associés | 5 665 713.00 | 107 773.00 | 5 557 934.00 | 5 665 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481 131.00 | 1 481 131.00 | | 1 481 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 152 813.00 | | | 2 152 813.00 |
VP Divers | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 107.00 | 127 107.00 | | 127 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 180.00 | 97 180.00 | | 97 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 943 653.00 | 9 203 940.00 | 5 739 713.00 | 14 943 653.00 |
VW T.V.A. | 263 139.00 | 263 139.00 | | 263 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 351 066.00 | 10 198 252.00 | | 12 351 066.00 |