| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540 253.00 | 1 540 253.00 | | 1 540 253.00 |
AN Terrains | 1 193 057.00 | 1 193 057.00 | | 1 193 057.00 |
AP Constructions | 8 666 746.00 | 8 666 746.00 | | 8 666 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 510 872.00 | 23 510 872.00 | | 23 510 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 920 944.00 | 3 920 944.00 | | 3 920 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448 956.00 | | 448 956.00 | 448 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 170 323.00 | 38 855 853.00 | 1 314 471.00 | 40 170 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 272 044.00 | 562 991.00 | 4 709 053.00 | 5 272 044.00 |
BN En cours de production de biens | 1 008 475.00 | | 1 008 475.00 | 1 008 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 805 074.00 | | 805 074.00 | 805 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 236.00 | | 68 236.00 | 68 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 265 598.00 | | 5 265 598.00 | 5 265 598.00 |
BZ Autres créances | 2 981 459.00 | | 2 981 459.00 | 2 981 459.00 |
CF Disponibilités | 1 230 662.00 | | 1 230 662.00 | 1 230 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 249.00 | | 78 249.00 | 78 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 709 796.00 | 562 991.00 | 16 146 805.00 | 16 709 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 888 908.00 | 39 418 844.00 | 17 470 064.00 | 56 888 908.00 |
CU Autres participations | 859 295.00 | | 859 295.00 | 859 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 956.00 | 450 956.00 | | 450 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 884.00 | 567 884.00 | | 567 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 071.00 | 157 071.00 | | 157 071.00 |
DG Autres réserves | 285 049.00 | | | 285 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826 212.00 | 285 049.00 | | -826 212.00 |
DL TOTAL (I) | 634 747.00 | 1 460 960.00 | | 634 747.00 |
DP Provisions pour risques | 65 358.00 | 93 158.00 | | 65 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 848 096.00 | 5 849 096.00 | | 5 848 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 913 453.00 | 5 942 254.00 | | 5 913 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 937 408.00 | 3 166 890.00 | | 2 937 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 127.00 | 1 235 379.00 | | 1 290 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 586 075.00 | 3 925 560.00 | | 4 586 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781 064.00 | 1 755 994.00 | | 1 781 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 758.00 | 402 540.00 | | 326 758.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 353 877.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 921 863.00 | 10 840 240.00 | | 10 921 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 470 064.00 | 18 243 454.00 | | 17 470 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 631 736.00 | 9 594 112.00 | | 9 631 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 920 436.00 | 3 153 705.00 | | 2 920 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 966.00 | | 95 966.00 | 95 966.00 |
FD Production vendue biens | 58 146 235.00 | 9 494 374.00 | 67 640 609.00 | 58 146 235.00 |
FG Production vendue services | 2 135 922.00 | 60 856.00 | 2 196 778.00 | 2 135 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 378 123.00 | 9 555 230.00 | 69 933 353.00 | 60 378 123.00 |
FM Production stockée | | | -497 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 509 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 494 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 225 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 046 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 274 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 627 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 726 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 905.00 | 68 711.00 | | 40 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 352.00 | 105 792.00 | | 68 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 944.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 586 936.00 | 11 254 784.00 | | 586 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 288.00 | 11 364 520.00 | | 661 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 855.00 | 11 040 611.00 | | 77 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 127 072.00 | 1 284 854.00 | | 1 127 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204 927.00 | 12 325 465.00 | | 1 204 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543 639.00 | -960 945.00 | | -543 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 932.00 | -19 063.00 | | -16 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 174 597.00 | 78 694 513.00 | | 70 174 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 000 810.00 | 78 409 464.00 | | 71 000 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -826 213.00 | 285 049.00 | | -826 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 516 475.00 | | 815 611.00 | 39 516 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 763.00 | 48 000.00 | 40 170 323.00 | 113 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 763.00 | 48 000.00 | 37 315 600.00 | 113 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 253.00 | | | 1 540 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 823 464.00 | | 653 899.00 | 36 823 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 758.00 | | 161 713.00 | 1 152 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 226 586.00 | 1 127 072.00 | 48 000.00 | 33 226 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538 163.00 | 2 090.00 | | 1 538 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 688 424.00 | 1 124 982.00 | 48 000.00 | 31 688 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 942 254.00 | | 28 800.00 | 5 942 254.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 135 041.00 | | 584 846.00 | 5 135 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 781.00 | 527 210.00 | | 35 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 172 912.00 | 527 210.00 | 586 936.00 | 5 172 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 115 166.00 | 527 210.00 | 615 736.00 | 11 115 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527 210.00 | 28 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 586 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 586 075.00 | 4 586 075.00 | | 4 586 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 911.00 | 599 911.00 | | 599 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 047.00 | 617 047.00 | | 617 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 758.00 | 326 758.00 | | 326 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448 956.00 | | 448 956.00 | 448 956.00 |
UX Autres créances clients | 5 265 598.00 | 5 265 598.00 | | 5 265 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 1 848 340.00 | 1 848 340.00 | | 1 848 340.00 |
VC Groupe et associés | 959 907.00 | | 959 907.00 | 959 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 937 408.00 | 2 937 408.00 | | 2 937 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 290 127.00 | | 1 290 127.00 | 1 290 127.00 |
VP Divers | 172 393.00 | 172 393.00 | | 172 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 854.00 | 156 854.00 | | 156 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 024.00 | 77 024.00 | | 77 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 249.00 | 78 242.00 | | 78 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 851 285.00 | 7 442 422.00 | 1 408 863.00 | 8 851 285.00 |
VW T.V.A. | 407 252.00 | 407 252.00 | | 407 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 921 863.00 | 9 631 736.00 | 1 290 127.00 | 10 921 863.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |