| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116 275.00 | 1 116 275.00 | | 1 116 275.00 |
AN Terrains | 1 275 893.00 | 1 275 893.00 | | 1 275 893.00 |
AP Constructions | 9 209 547.00 | 9 209 547.00 | | 9 209 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 356 730.00 | 24 356 730.00 | | 24 356 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 168 241.00 | 4 168 241.00 | | 4 168 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 979.00 | | 221 979.00 | 221 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 214 180.00 | 40 126 686.00 | 1 087 494.00 | 41 214 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 698 347.00 | 222 295.00 | 4 476 052.00 | 4 698 347.00 |
BN En cours de production de biens | 528 344.00 | | 528 344.00 | 528 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 563 109.00 | | 3 563 109.00 | 3 563 109.00 |
BZ Autres créances | 1 754 982.00 | | 1 754 982.00 | 1 754 982.00 |
CF Disponibilités | 1 345 672.00 | | 1 345 672.00 | 1 345 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 117.00 | | 65 117.00 | 65 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 005 783.00 | 222 295.00 | 11 783 488.00 | 12 005 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 219 963.00 | 40 348 981.00 | 12 870 982.00 | 53 219 963.00 |
CU Autres participations | 859 295.00 | | 859 295.00 | 859 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 956.00 | 450 956.00 | | 450 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 884.00 | 567 884.00 | | 567 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 071.00 | 157 071.00 | | 157 071.00 |
DH Report à nouveau | -2 638 089.00 | -541 163.00 | | -2 638 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 704 460.00 | -2 096 926.00 | | -4 704 460.00 |
DL TOTAL (I) | -6 166 639.00 | -1 462 179.00 | | -6 166 639.00 |
DP Provisions pour risques | 93 247.00 | 93 247.00 | | 93 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 012 603.00 | 5 849 044.00 | | 9 012 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 105 850.00 | 5 942 291.00 | | 9 105 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 180.00 | 6 463 729.00 | | 920 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 523.00 | 1 315 568.00 | | 1 120 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 149 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 744 655.00 | 5 313 712.00 | | 5 744 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 527.00 | 2 167 811.00 | | 1 833 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 952.00 | 445 066.00 | | 59 952.00 |
EA Autres dettes | 214 973.00 | 4 834.00 | | 214 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 893 808.00 | 15 860 096.00 | | 9 893 808.00 |
ED (V) | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 870 982.00 | 20 340 208.00 | | 12 870 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 773 285.00 | 14 544 528.00 | | 8 773 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907 270.00 | 6 431 104.00 | | 907 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 219.00 | 1 909.00 | 217 128.00 | 215 219.00 |
FD Production vendue biens | 41 914 826.00 | 11 536 549.00 | 53 451 375.00 | 41 914 826.00 |
FG Production vendue services | 1 849 576.00 | | 1 849 576.00 | 1 849 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 979 621.00 | 11 538 458.00 | 55 518 079.00 | 43 979 621.00 |
FM Production stockée | | | -2 057 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 953 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 661 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 012 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 883 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 327 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 458.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 159 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 206 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 351 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 833.00 | 72 489.00 | | 103 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 391.00 | 59 946.00 | | 196 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 956 787.00 | | | 956 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153 178.00 | 59 946.00 | | 1 153 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 416.00 | 172 697.00 | | 10 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 496 154.00 | 1 297 096.00 | | 4 496 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506 571.00 | 1 469 793.00 | | 4 506 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 353 392.00 | -1 409 847.00 | | -3 353 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 106 658.00 | 66 810 678.00 | | 56 106 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 811 118.00 | 68 907 604.00 | | 60 811 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 704 460.00 | -2 096 926.00 | | -4 704 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 590 443.00 | | 523 868.00 | 41 590 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 1 087 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 152.00 | 773 978.00 | 41 214 180.00 | 126 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 423 978.00 | 1 116 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 152.00 | | 39 010 411.00 | 126 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 253.00 | | | 1 540 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 612 696.00 | | 523 868.00 | 38 612 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 494.00 | | | 1 437 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 345 507.00 | 1 107 503.00 | 423 978.00 | 35 345 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540 253.00 | | 423 978.00 | 1 540 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 805 255.00 | 1 107 503.00 | | 33 805 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 744 655.00 | 5 744 655.00 | | 5 744 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 790.00 | 729 790.00 | | 729 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 192.00 | 652 192.00 | | 652 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 952.00 | 59 952.00 | | 59 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 973.00 | 214 973.00 | | 214 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 979.00 | 40 200.00 | 181 779.00 | 221 979.00 |
UX Autres créances clients | 3 563 109.00 | 3 563 109.00 | | 3 563 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 396 920.00 | 396 920.00 | | 396 920.00 |
VC Groupe et associés | 249 593.00 | | 249 593.00 | 249 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920 180.00 | 920 180.00 | | 920 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 523.00 | | | 1 120 523.00 |
VP Divers | 166 658.00 | 166 658.00 | | 166 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 082.00 | 111 082.00 | | 111 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 898.00 | 940 898.00 | | 940 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 605 187.00 | 5 173 815.00 | 431 372.00 | 5 605 187.00 |
VW T.V.A. | 340 463.00 | 340 463.00 | | 340 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 893 808.00 | 8 773 285.00 | | 9 893 808.00 |