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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 359 075.00 | 189 264.00 | 1 169 810.00 | 1 359 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 091 874.00 | 543 411.00 | 4 548 463.00 | 5 091 874.00 |
AN Terrains | 1 592 860.00 | 756 874.00 | 835 987.00 | 1 592 860.00 |
AP Constructions | 9 137 973.00 | 5 519 341.00 | 3 618 632.00 | 9 137 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 566 034.00 | 5 960 967.00 | 1 605 067.00 | 7 566 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 996 960.00 | 3 040 248.00 | 956 713.00 | 3 996 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BF Prêts | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 260.00 | | 216 260.00 | 216 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 094 415.00 | 16 020 104.00 | 15 074 311.00 | 31 094 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 807 308.00 | | 807 308.00 | 807 308.00 |
BT Marchandises | 11 435 412.00 | 755 400.00 | 10 680 012.00 | 11 435 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391 121.00 | | 2 391 121.00 | 2 391 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 932 250.00 | 3 403 160.00 | 27 529 090.00 | 30 932 250.00 |
BZ Autres créances | 9 547 825.00 | | 9 547 825.00 | 9 547 825.00 |
CF Disponibilités | 2 297 035.00 | | 2 297 035.00 | 2 297 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 110.00 | | 146 110.00 | 146 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 557 060.00 | 4 158 560.00 | 53 398 500.00 | 57 557 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 651 475.00 | 20 178 664.00 | 68 472 811.00 | 88 651 475.00 |
CU Autres participations | 2 112 503.00 | | 2 112 503.00 | 2 112 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 129 454.00 | 5 129 454.00 | | 5 129 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 433 087.00 | 433 087.00 | | 433 087.00 |
DG Autres réserves | 681 073.00 | 681 073.00 | | 681 073.00 |
DH Report à nouveau | 11 140 614.00 | 9 725 266.00 | | 11 140 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 119 151.00 | 3 015 348.00 | | 3 119 151.00 |
DL TOTAL (I) | 22 903 379.00 | 21 384 228.00 | | 22 903 379.00 |
DP Provisions pour risques | 178 000.00 | 229 500.00 | | 178 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 528 200.00 | 162 500.00 | | 528 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 200.00 | 392 000.00 | | 706 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 708.00 | 29 870.00 | | 59 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213 026.00 | 2 534 230.00 | | 2 213 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602 626.00 | 14 000.00 | | 1 602 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 005 837.00 | 12 957 222.00 | | 22 005 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 997 108.00 | 8 424 041.00 | | 9 997 108.00 |
EA Autres dettes | 8 895 845.00 | 11 231 762.00 | | 8 895 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 083.00 | | | 89 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 863 232.00 | 35 191 125.00 | | 44 863 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 472 811.00 | 56 967 353.00 | | 68 472 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 537 301.00 | 33 144 025.00 | | 41 537 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 681 452.00 | 11 220.00 | 112 692 672.00 | 112 681 452.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 959 620.00 | | 3 959 620.00 | 3 959 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 641 072.00 | 11 220.00 | 116 652 292.00 | 116 641 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 475 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 600 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 150 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 830 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 456 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 402 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 714 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 439 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 905 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 668 700.00 | |
GE Autres charges | | | 300 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 817 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 657 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 593 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 995.00 | 118 372.00 | | 216 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701.00 | 1 133.00 | | 1 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 696.00 | 119 505.00 | | 218 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 696.00 | 71 190.00 | | 46 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 696.00 | 71 190.00 | | 46 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 000.00 | 48 315.00 | | 172 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 784.00 | 236 868.00 | | 392 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253 163.00 | 926 314.00 | | 1 253 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 884 713.00 | 121 820 158.00 | | 119 884 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 765 562.00 | 118 804 810.00 | | 116 765 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 119 151.00 | 3 015 348.00 | | 3 119 151.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 151 473.00 | 131 289.00 | | 151 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 999 693.00 | | 1 337 727.00 | 29 999 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 553.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553.00 | 2 330 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 005.00 | 31 094 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 460 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 452.00 | 22 303 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 925 077.00 | | 535 871.00 | 5 925 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 743 749.00 | | 801 856.00 | 21 743 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330 866.00 | | | 2 330 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 643 140.00 | 1 413 379.00 | 36 415.00 | 14 643 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 256.00 | 30 419.00 | | 712 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 930 884.00 | 1 382 961.00 | 36 415.00 | 13 930 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 000.00 | 668 700.00 | 354 500.00 | 392 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 512 834.00 | 755 400.00 | 1 512 834.00 | 1 512 834.00 |
6T Sur comptes clients | 3 076 638.00 | 1 150 373.00 | 823 851.00 | 3 076 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 589 472.00 | 1 905 773.00 | 2 336 685.00 | 4 589 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 981 472.00 | 2 574 473.00 | 2 691 185.00 | 4 981 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 574 473.00 | 2 691 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 213 026.00 | 489 721.00 | 1 723 305.00 | 2 213 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 005 837.00 | 22 005 837.00 | | 22 005 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 075 487.00 | 3 075 487.00 | | 3 075 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 520 251.00 | 3 520 251.00 | | 3 520 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543 807.00 | 1 543 807.00 | | 1 543 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 083.00 | 89 083.00 | | 89 083.00 |
UP Prêts | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 260.00 | 216 260.00 | | 216 260.00 |
UX Autres créances clients | 27 180 741.00 | | | 27 180 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802 494.00 | | | 802 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 751 508.00 | | | 3 751 508.00 |
VB T. V. A. | 940 433.00 | | | 940 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 169 610.00 | | | 1 169 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 708.00 | 59 708.00 | | 59 708.00 |
VI Groupe et associés | 8 521 648.00 | 8 521 648.00 | | 8 521 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 922 746.00 | | | 922 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 243 951.00 | | | 1 243 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709 324.00 | | | 709 324.00 |
VP Divers | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 326.00 | 379 326.00 | | 379 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 011 597.00 | | | 7 011 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 110.00 | | | 146 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 013 468.00 | 42 013 468.00 | | 42 013 468.00 |
VW T.V.A. | 3 022 045.00 | 3 022 045.00 | | 3 022 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 430 216.00 | 42 706 911.00 | 1 723 305.00 | 44 430 216.00 |