| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 359 075.00 | 182 631.00 | 1 176 444.00 | 1 359 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 920 917.00 | 2 220 150.00 | 3 700 768.00 | 5 920 917.00 |
AN Terrains | 1 592 860.00 | 850 911.00 | 741 949.00 | 1 592 860.00 |
AP Constructions | 8 977 466.00 | 6 833 584.00 | 2 143 882.00 | 8 977 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 277 962.00 | 7 287 217.00 | 1 990 746.00 | 9 277 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 551 712.00 | 3 955 807.00 | 1 595 905.00 | 5 551 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BF Prêts | 166 218.00 | | 166 218.00 | 166 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 837.00 | | 223 837.00 | 223 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 206 676.00 | 21 340 298.00 | 13 866 377.00 | 35 206 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 775.00 | | 429 775.00 | 429 775.00 |
BT Marchandises | 12 309 974.00 | 396 679.00 | 11 913 294.00 | 12 309 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 411 049.00 | 1 542 092.00 | 22 868 957.00 | 24 411 049.00 |
BZ Autres créances | 5 287 684.00 | | 5 287 684.00 | 5 287 684.00 |
CF Disponibilités | 8 816 210.00 | | 8 816 210.00 | 8 816 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 096.00 | | 74 096.00 | 74 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 328 788.00 | 1 938 771.00 | 49 390 017.00 | 51 328 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 535 464.00 | 23 279 069.00 | 63 256 395.00 | 86 535 464.00 |
CU Autres participations | 2 112 503.00 | | 2 112 503.00 | 2 112 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 129 454.00 | 5 129 454.00 | | 5 129 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 433 087.00 | 433 087.00 | | 433 087.00 |
DG Autres réserves | 681 073.00 | 681 073.00 | | 681 073.00 |
DH Report à nouveau | 16 399 356.00 | 13 949 855.00 | | 16 399 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 360 064.00 | 2 449 502.00 | | 2 360 064.00 |
DL TOTAL (I) | 27 403 034.00 | 25 042 970.00 | | 27 403 034.00 |
DP Provisions pour risques | 248 000.00 | 300 000.00 | | 248 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 551 166.00 | 552 000.00 | | 551 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 799 166.00 | 852 000.00 | | 799 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 833.00 | 1 476 916.00 | | 1 144 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 541.00 | 213 798.00 | | 180 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 081 805.00 | 14 262 287.00 | | 17 081 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 698 711.00 | 8 357 463.00 | | 9 698 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
EA Autres dettes | 6 935 888.00 | 12 282 724.00 | | 6 935 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 054 194.00 | 36 593 188.00 | | 35 054 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 256 395.00 | 62 488 158.00 | | 63 256 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 893 516.00 | 35 500 498.00 | | 33 893 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 824 533.00 | 4 285 720.00 | 111 110 254.00 | 106 824 533.00 |
FD Production vendue biens | | 18 057.00 | 18 057.00 | |
FG Production vendue services | 2 460 679.00 | | 2 460 679.00 | 2 460 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 285 213.00 | 4 303 778.00 | 113 588 991.00 | 109 285 213.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 326 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 862 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 759 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 330 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 472 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 565 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 766 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 941 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 480 954.00 | |
GE Autres charges | | | 72 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 413 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 912 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 902 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33 833.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 169.00 | 2 175.00 | | 4 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972 734.00 | 8 824.00 | | 972 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 316.00 | 4 166.00 | | 1 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974 050.00 | 12 991.00 | | 974 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 023.00 | 44 318.00 | | 76 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 699.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 957.00 | 43 238.00 | | 29 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 981.00 | 91 256.00 | | 105 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868 069.00 | -78 265.00 | | 868 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 625.00 | 620 513.00 | | 378 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032 148.00 | 1 661 303.00 | | 1 032 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 470 835.00 | 131 928 366.00 | | 115 470 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 110 771.00 | 129 478 864.00 | | 113 110 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 360 063.00 | 2 449 501.00 | | 2 360 063.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 535.00 | 130 453.00 | | 70 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 741 247.00 | | 657 913.00 | 34 741 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 797.00 | 173 688.00 | 35 206 676.00 | 18 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 289 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 797.00 | 173 688.00 | 25 413 988.00 | 18 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 269 982.00 | | 20 010.00 | 7 269 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 134 888.00 | | 471 585.00 | 25 134 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336 378.00 | | 166 318.00 | 2 336 378.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 029 250.00 | 1 454 777.00 | 143 729.00 | 20 029 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116 506.00 | 296 274.00 | | 2 116 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 912 744.00 | 1 158 503.00 | 143 729.00 | 17 912 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 852 000.00 | 480 955.00 | 533 789.00 | 852 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 374 178.00 | 22 501.00 | | 374 178.00 |
6T Sur comptes clients | 1 335 909.00 | 254 602.00 | 48 420.00 | 1 335 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 710 087.00 | 277 103.00 | 48 420.00 | 1 710 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 562 087.00 | 758 058.00 | 582 208.00 | 2 562 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758 058.00 | 582 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 144 833.00 | 164 696.00 | 980 137.00 | 1 144 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 081 805.00 | 17 081 805.00 | | 17 081 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 990 249.00 | 3 990 249.00 | | 3 990 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 169 226.00 | 3 169 226.00 | | 3 169 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 032 148.00 | 1 032 148.00 | | 1 032 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489 951.00 | 1 489 951.00 | | 1 489 951.00 |
UP Prêts | 166 218.00 | | 166 218.00 | 166 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 837.00 | | 223 837.00 | 223 837.00 |
UX Autres créances clients | 22 917 896.00 | 22 917 896.00 | | 22 917 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 915.00 | 2 357.00 | 26 558.00 | 28 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 493 152.00 | | 1 493 152.00 | 1 493 152.00 |
VB T. V. A. | 771 861.00 | 771 861.00 | | 771 861.00 |
VC Groupe et associés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VI Groupe et associés | 5 445 938.00 | 5 445 938.00 | | 5 445 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 246.00 | | | 101 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 329.00 | | | 433 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 911 271.00 | 911 271.00 | | 911 271.00 |
VP Divers | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 051.00 | 428 051.00 | | 428 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566 194.00 | 3 566 194.00 | | 3 566 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 096.00 | 74 096.00 | | 74 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 162 884.00 | 28 253 119.00 | 1 909 765.00 | 30 162 884.00 |
VW T.V.A. | 1 079 037.00 | 1 079 037.00 | | 1 079 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 873 653.00 | 33 893 516.00 | 980 137.00 | 34 873 653.00 |