| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 359 075.00 | 182 631.00 | 1 176 444.00 | 1 359 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 723 307.00 | 1 521 514.00 | 4 201 793.00 | 5 723 307.00 |
AN Terrains | 1 592 860.00 | 798 188.00 | 794 672.00 | 1 592 860.00 |
AP Constructions | 8 985 830.00 | 6 158 544.00 | 2 827 286.00 | 8 985 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 821 024.00 | 6 522 999.00 | 2 298 025.00 | 8 821 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 773 880.00 | 3 374 417.00 | 1 399 463.00 | 4 773 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 186 084.00 | | 186 084.00 | 186 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 605 835.00 | 18 568 293.00 | 15 037 542.00 | 33 605 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 879.00 | | 674 879.00 | 674 879.00 |
BT Marchandises | 10 895 982.00 | 479 481.00 | 10 416 500.00 | 10 895 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 638 004.00 | 2 003 770.00 | 27 634 234.00 | 29 638 004.00 |
BZ Autres créances | 5 733 404.00 | | 5 733 404.00 | 5 733 404.00 |
CF Disponibilités | 3 311 486.00 | | 3 311 486.00 | 3 311 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 602.00 | | 69 602.00 | 69 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 323 357.00 | 2 483 252.00 | 47 840 105.00 | 50 323 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 929 192.00 | 21 051 544.00 | 62 877 647.00 | 83 929 192.00 |
CU Autres participations | 2 112 503.00 | | 2 112 503.00 | 2 112 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 129 454.00 | 5 129 453.00 | | 5 129 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 433 087.00 | 433 087.00 | | 433 087.00 |
DG Autres réserves | 681 073.00 | 681 072.00 | | 681 073.00 |
DH Report à nouveau | 13 354 635.00 | 12 059 765.00 | | 13 354 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 895 220.00 | 4 294 869.00 | | 3 895 220.00 |
DL TOTAL (I) | 25 893 468.00 | 24 998 248.00 | | 25 893 468.00 |
DP Provisions pour risques | 193 000.00 | 904 000.00 | | 193 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 000.00 | 40 000.00 | | 218 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 000.00 | 944 000.00 | | 411 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 391.00 | 1 999 035.00 | | 1 763 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 599.00 | 64 000.00 | | 129 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 687 718.00 | 13 055 245.00 | | 14 687 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 889 916.00 | 10 003 490.00 | | 7 889 916.00 |
EA Autres dettes | 12 102 554.00 | 13 544 247.00 | | 12 102 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 205 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 573 179.00 | 38 871 019.00 | | 36 573 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 877 647.00 | 64 813 268.00 | | 62 877 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 443 579.00 | 38 807 019.00 | | 36 443 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 744 833.00 | -7 289.00 | 126 737 544.00 | 126 744 833.00 |
FD Production vendue biens | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
FG Production vendue services | 4 389 289.00 | | 4 389 289.00 | 4 389 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 139 767.00 | -7 289.00 | 131 132 477.00 | 131 139 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 401 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 467 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 001 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 680 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 759 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 796 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 501 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 354 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 314 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 262 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 165 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 836 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 009 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 391.00 | 76 651.00 | | 96 391.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 179.00 | | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 621.00 | 14 337.00 | | 13 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 4 600.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 021.00 | 18 937.00 | | 16 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 854.00 | 91 847.00 | | 6 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 845.00 | 91 847.00 | | 26 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 823.00 | -72 909.00 | | -10 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 000.00 | 562 022.00 | | 204 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899 305.00 | 1 923 040.00 | | 899 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 369 845.00 | 126 966 210.00 | | 135 369 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 474 625.00 | 122 671 340.00 | | 131 474 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 895 220.00 | 4 294 869.00 | | 3 895 220.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 124 761.00 | 115 193.00 | | 124 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 311 591.00 | | 2 644 120.00 | 32 311 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 057.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 057.00 | 2 298 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 252 017.00 | 97 854.00 | 33 605 835.00 | 1 252 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205.00 | 7 092 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 017.00 | 29 591.00 | 24 214 728.00 | 1 252 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 482 533.00 | | 610 054.00 | 6 482 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 504 546.00 | | 1 991 795.00 | 23 504 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 324 511.00 | | 42 271.00 | 2 324 511.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 727 744.00 | | | 727 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 405 231.00 | 1 507 333.00 | 344 266.00 | 17 405 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077 174.00 | 410 619.00 | -226 351.00 | 1 077 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 328 056.00 | 1 096 714.00 | 570 617.00 | 16 328 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 944 000.00 | 88 000.00 | 621 000.00 | 944 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 623 200.00 | | 143 718.00 | 623 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 927 177.00 | 616 823.00 | 2 540 230.00 | 3 927 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550 377.00 | 616 823.00 | 2 683 948.00 | 4 550 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 494 377.00 | 704 823.00 | 3 304 948.00 | 5 494 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704 823.00 | 3 304 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 763 391.00 | 1 763 391.00 | | 1 763 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 687 718.00 | 14 687 718.00 | | 14 687 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 489 583.00 | 3 489 583.00 | | 3 489 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 287 025.00 | 3 287 025.00 | | 3 287 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202 554.00 | 2 202 554.00 | | 2 202 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 084.00 | 186 084.00 | | 186 084.00 |
UX Autres créances clients | 27 559 827.00 | 27 559 827.00 | | 27 559 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 078 177.00 | 2 078 177.00 | | 2 078 177.00 |
VB T. V. A. | 839 312.00 | 839 312.00 | | 839 312.00 |
VC Groupe et associés | 954 836.00 | 954 836.00 | | 954 836.00 |
VI Groupe et associés | 9 900 000.00 | 9 900 000.00 | | 9 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 644.00 | | | 235 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 689 503.00 | 689 503.00 | | 689 503.00 |
VP Divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 402.00 | 81 402.00 | | 81 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148 605.00 | 3 148 605.00 | | 3 148 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 627 095.00 | 35 627 095.00 | | 35 627 095.00 |
VW T.V.A. | 1 031 906.00 | 1 031 906.00 | | 1 031 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 443 579.00 | 36 443 579.00 | | 36 443 579.00 |