| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 68 783.00 | -58 783.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 359 075.00 | 189 264.00 | 1 169 810.00 | 1 359 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 113 459.00 | 819 128.00 | 4 294 331.00 | 5 113 459.00 |
AN Terrains | 1 592 860.00 | 784 007.00 | 808 853.00 | 1 592 860.00 |
AP Constructions | 9 269 813.00 | 5 879 262.00 | 3 390 552.00 | 9 269 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 762 705.00 | 6 405 925.00 | 1 356 780.00 | 7 762 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 151 424.00 | 3 258 864.00 | 892 560.00 | 4 151 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 727 744.00 | | 727 744.00 | 727 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BF Prêts | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 458.00 | | 210 458.00 | 210 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 311 592.00 | 17 405 232.00 | 14 906 360.00 | 32 311 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 423.00 | | 765 423.00 | 765 423.00 |
BT Marchandises | 11 546 857.00 | 623 200.00 | 10 923 657.00 | 11 546 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 828 362.00 | 3 927 177.00 | 26 901 184.00 | 30 828 362.00 |
BZ Autres créances | 7 755 177.00 | | 7 755 177.00 | 7 755 177.00 |
CF Disponibilités | 3 428 944.00 | | 3 428 944.00 | 3 428 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 002.00 | | 192 002.00 | 192 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 518 365.00 | 4 550 377.00 | 49 967 988.00 | 54 518 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 829 956.00 | 21 955 609.00 | 64 874 347.00 | 86 829 956.00 |
CU Autres participations | 2 112 503.00 | | 2 112 503.00 | 2 112 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 129 454.00 | 5 129 454.00 | | 5 129 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 433 087.00 | 433 087.00 | | 433 087.00 |
DG Autres réserves | 681 073.00 | 681 073.00 | | 681 073.00 |
DH Report à nouveau | 12 059 765.00 | 11 140 614.00 | | 12 059 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 294 870.00 | 3 119 151.00 | | 4 294 870.00 |
DL TOTAL (I) | 24 998 249.00 | 22 903 379.00 | | 24 998 249.00 |
DP Provisions pour risques | 904 000.00 | 178 000.00 | | 904 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 528 200.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 944 000.00 | 706 200.00 | | 944 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999 036.00 | 2 213 026.00 | | 1 999 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 000.00 | 1 602 626.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 055 246.00 | 22 005 837.00 | | 13 055 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 064 570.00 | 9 997 108.00 | | 10 064 570.00 |
EA Autres dettes | 13 544 247.00 | 8 895 845.00 | | 13 544 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 000.00 | 89 083.00 | | 205 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 932 099.00 | 44 863 232.00 | | 38 932 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 874 347.00 | 68 472 811.00 | | 64 874 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 868 099.00 | 41 537 301.00 | | 38 868 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 985 713.00 | 6 090 452.00 | 119 076 165.00 | 112 985 713.00 |
FD Production vendue biens | | 9 470.00 | 9 470.00 | |
FG Production vendue services | 1 196 140.00 | 3 238 321.00 | 4 434 461.00 | 1 196 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 181 853.00 | 9 338 243.00 | 123 520 096.00 | 114 181 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 734 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 460 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 816 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 161 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 756 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 095 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 438 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 026 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 460 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 545 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 884 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 849 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 852 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 652.00 | | | 76 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 337.00 | 216 995.00 | | 14 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 1 701.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 937.00 | 218 696.00 | | 18 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 847.00 | 46 696.00 | | 91 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 847.00 | 46 696.00 | | 91 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 910.00 | 172 000.00 | | -72 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 562 022.00 | 392 784.00 | | 562 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923 040.00 | 1 253 163.00 | | 1 923 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 966 210.00 | 119 884 713.00 | | 126 966 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 671 340.00 | 116 765 562.00 | | 122 671 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 294 870.00 | 3 119 151.00 | | 4 294 870.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 194.00 | 151 473.00 | | 115 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 094 415.00 | | 1 222 979.00 | 31 094 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 802.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 802.00 | 2 324 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 802.00 | 32 311 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 482 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 504 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 460 949.00 | | 21 585.00 | 6 460 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 303 152.00 | | 1 201 394.00 | 22 303 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330 314.00 | | | 2 330 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 020 104.00 | 1 385 128.00 | | 16 020 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 675.00 | 334 500.00 | | 742 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 277 429.00 | 1 050 628.00 | | 15 277 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 200.00 | 545 000.00 | 307 200.00 | 706 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 755 400.00 | 623 200.00 | 755 400.00 | 755 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 403 160.00 | 837 287.00 | 313 269.00 | 3 403 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 158 560.00 | 1 460 487.00 | 1 068 669.00 | 4 158 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 864 760.00 | 2 005 487.00 | 1 375 869.00 | 4 864 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 005 487.00 | 1 375 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 999 036.00 | 1 999 036.00 | | 1 999 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 055 246.00 | 13 055 246.00 | | 13 055 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 136 274.00 | 4 136 274.00 | | 4 136 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 905 788.00 | 3 905 788.00 | | 3 905 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 544 247.00 | 13 544 247.00 | | 13 544 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
UP Prêts | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 458.00 | 210 458.00 | | 210 458.00 |
UX Autres créances clients | 27 013 630.00 | | | 27 013 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722 265.00 | | | 722 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149 571.00 | | | 149 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 814 732.00 | | | 3 814 732.00 |
VB T. V. A. | 955 328.00 | | | 955 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 046.00 | | | 198 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 036.00 | | | 412 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808 089.00 | | | 808 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
VP Divers | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 141.00 | 152 141.00 | | 152 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 089 365.00 | | | 5 089 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 002.00 | | | 192 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 987 412.00 | 38 987 412.00 | | 38 987 412.00 |
VW T.V.A. | 1 870 367.00 | 1 870 367.00 | | 1 870 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 868 099.00 | 38 868 099.00 | | 38 868 099.00 |