| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 359 074.00 | 182 630.00 | 1 176 444.00 | 1 359 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900 907.00 | 1 923 875.00 | 3 977 031.00 | 5 900 907.00 |
AN Terrains | 1 592 860.00 | 825 321.00 | 767 538.00 | 1 592 860.00 |
AP Constructions | 8 985 829.00 | 6 507 847.00 | 2 477 982.00 | 8 985 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 161 710.00 | 6 883 249.00 | 2 278 460.00 | 9 161 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 375 689.00 | 3 696 325.00 | 1 679 364.00 | 5 375 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 737.00 | | 223 737.00 | 223 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 741 247.00 | 20 029 250.00 | 14 711 997.00 | 34 741 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 274.00 | | 604 274.00 | 604 274.00 |
BT Marchandises | 11 793 853.00 | 374 178.00 | 11 419 675.00 | 11 793 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 653 187.00 | 1 335 908.00 | 26 317 278.00 | 27 653 187.00 |
BZ Autres créances | 3 580 331.00 | | 3 580 331.00 | 3 580 331.00 |
CF Disponibilités | 5 765 601.00 | | 5 765 601.00 | 5 765 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 486 248.00 | 1 710 087.00 | 47 776 161.00 | 49 486 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 227 495.00 | 21 739 337.00 | 62 488 158.00 | 84 227 495.00 |
CU Autres participations | 2 112 503.00 | | 2 112 503.00 | 2 112 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 129 454.00 | 5 129 454.00 | | 5 129 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 433 087.00 | 433 087.00 | | 433 087.00 |
DG Autres réserves | 681 073.00 | 681 073.00 | | 681 073.00 |
DH Report à nouveau | 13 949 855.00 | 13 354 635.00 | | 13 949 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 449 502.00 | 3 895 220.00 | | 2 449 502.00 |
DL TOTAL (I) | 25 042 970.00 | 25 893 468.00 | | 25 042 970.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 193 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 552 000.00 | 218 000.00 | | 552 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 000.00 | 411 000.00 | | 852 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 916.00 | 1 763 391.00 | | 1 476 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 798.00 | 129 599.00 | | 213 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 262 287.00 | 14 687 718.00 | | 14 262 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 357 463.00 | 7 889 916.00 | | 8 357 463.00 |
EA Autres dettes | 12 282 724.00 | 12 102 554.00 | | 12 282 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 593 188.00 | 36 573 179.00 | | 36 593 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 488 158.00 | 62 877 647.00 | | 62 488 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 500 498.00 | 36 443 579.00 | | 35 500 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 127 455.00 | -3 928.00 | 126 123 526.00 | 126 127 455.00 |
FD Production vendue biens | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
FG Production vendue services | 4 357 323.00 | | 4 357 323.00 | 4 357 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 499 405.00 | -3 928.00 | 130 495 477.00 | 130 499 405.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 628 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 826 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 939 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 164 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 113 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 392 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 777 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 570 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 474 000.00 | |
GE Autres charges | | | 767 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 951 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 677 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 809 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 834.00 | 96 391.00 | | 33 834.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 179.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 824.00 | 13 621.00 | | 8 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 2 200.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 991.00 | 16 021.00 | | 12 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 319.00 | 6 854.00 | | 44 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700.00 | 19 990.00 | | 3 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 238.00 | | | 43 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 257.00 | 26 845.00 | | 91 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 265.00 | -10 823.00 | | -78 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 620 514.00 | 204 000.00 | | 620 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661 303.00 | 899 305.00 | | 1 661 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 928 367.00 | 135 369 845.00 | | 131 928 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 478 865.00 | 131 474 625.00 | | 129 478 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 449 502.00 | 3 895 220.00 | | 2 449 502.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 130 453.00 | 124 761.00 | | 130 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 605 834.00 | | 1 352 689.00 | 33 605 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 833.00 | 2 336 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 133.00 | 176 142.00 | 34 741 247.00 | 41 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 269 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 133.00 | 159 309.00 | 25 134 887.00 | 41 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 092 381.00 | | 177 600.00 | 7 092 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 214 727.00 | | 1 120 603.00 | 24 214 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298 724.00 | | 54 486.00 | 2 298 724.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 568 292.00 | 1 616 567.00 | 155 610.00 | 18 568 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714 144.00 | 402 361.00 | | 1 714 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 854 148.00 | 1 214 205.00 | 155 610.00 | 16 854 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 000.00 | 474 000.00 | 33 000.00 | 411 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 479 481.00 | | 105 303.00 | 479 481.00 |
6T Sur comptes clients | 2 003 770.00 | 153 763.00 | 821 625.00 | 2 003 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 483 251.00 | 153 763.00 | 926 928.00 | 2 483 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 894 251.00 | 627 763.00 | 959 928.00 | 2 894 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627 763.00 | 959 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 476 916.00 | 598 024.00 | 878 891.00 | 1 476 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 262 286.00 | 14 262 286.00 | | 14 262 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 917 152.00 | 3 917 152.00 | | 3 917 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 120 411.00 | 3 120 411.00 | | 3 120 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483 613.00 | 1 483 613.00 | | 1 483 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 737.00 | | 223 737.00 | 223 737.00 |
UX Autres créances clients | 26 215 145.00 | 26 215 145.00 | | 26 215 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 498.00 | 440.00 | 27 058.00 | 27 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 438 041.00 | | 1 438 041.00 | 1 438 041.00 |
VB T. V. A. | 490 982.00 | 490 982.00 | | 490 982.00 |
VC Groupe et associés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VI Groupe et associés | 10 799 110.00 | 10 799 110.00 | | 10 799 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 831.00 | 268 831.00 | | 268 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040 490.00 | 3 040 490.00 | | 3 040 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 546 256.00 | 29 857 419.00 | 1 688 836.00 | 31 546 256.00 |
VW T.V.A. | 1 051 067.00 | 1 051 067.00 | | 1 051 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 379 389.00 | 35 500 498.00 | 878 891.00 | 36 379 389.00 |