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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 359 075.00 | 182 631.00 | 1 176 444.00 | 1 359 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 886 308.00 | 2 282 753.00 | 3 603 556.00 | 5 886 308.00 |
AN Terrains | 1 592 860.00 | 876 202.00 | 716 658.00 | 1 592 860.00 |
AP Constructions | 8 844 951.00 | 7 025 227.00 | 1 819 724.00 | 8 844 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 930 862.00 | 7 303 638.00 | 1 627 225.00 | 8 930 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 883 492.00 | 4 201 881.00 | 1 681 611.00 | 5 883 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 519 762.00 | | 519 762.00 | 519 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BF Prêts | 252 972.00 | | 252 972.00 | 252 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 166.00 | | 246 166.00 | 246 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 639 089.00 | 21 882 331.00 | 13 756 758.00 | 35 639 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 679.00 | | 692 679.00 | 692 679.00 |
BT Marchandises | 15 436 763.00 | 471 257.00 | 14 965 507.00 | 15 436 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 017 418.00 | 1 688 164.00 | 29 329 253.00 | 31 017 418.00 |
BZ Autres créances | 6 875 658.00 | | 6 875 659.00 | 6 875 658.00 |
CF Disponibilités | 5 848 632.00 | | 5 848 632.00 | 5 848 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 274.00 | | 161 274.00 | 161 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 032 425.00 | 2 159 421.00 | 57 873 004.00 | 60 032 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 671 515.00 | 24 041 752.00 | 71 629 762.00 | 95 671 515.00 |
CU Autres participations | 2 112 503.00 | | 2 112 503.00 | 2 112 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 129 454.00 | 5 129 454.00 | | 5 129 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 433 087.00 | 433 087.00 | | 433 087.00 |
DG Autres réserves | 681 073.00 | 681 073.00 | | 681 073.00 |
DH Report à nouveau | 9 370 557.00 | 16 399 356.00 | | 9 370 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 854 420.00 | 2 360 064.00 | | 7 854 420.00 |
DL TOTAL (I) | 25 868 591.00 | 27 403 034.00 | | 25 868 591.00 |
DP Provisions pour risques | 335 000.00 | 248 000.00 | | 335 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 129 911.00 | 551 166.00 | | 2 129 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 464 911.00 | 799 166.00 | | 2 464 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 374.00 | 1 144 833.00 | | 1 182 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 910.00 | 180 541.00 | | 269 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 958 491.00 | 17 081 805.00 | | 15 958 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 470 065.00 | 9 698 711.00 | | 12 470 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 649.00 | 12 416.00 | | 189 649.00 |
EA Autres dettes | 13 225 051.00 | 6 935 888.00 | | 13 225 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 296 260.00 | 35 054 194.00 | | 43 296 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 629 762.00 | 63 256 395.00 | | 71 629 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 092 273.00 | 33 893 516.00 | | 42 092 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 732 270.00 | -4 665.00 | 139 727 604.00 | 139 732 270.00 |
FD Production vendue biens | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
FG Production vendue services | 2 473 133.00 | | 2 473 133.00 | 2 473 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 223 548.00 | -4 665.00 | 142 218 882.00 | 142 223 548.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 847 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 506 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 870 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 057 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 915 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 507 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 471 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 588 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 634 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 233 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 614 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 872 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 427 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 875.00 | 20 364.00 | | 125 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 456.00 | 4 169.00 | | 6 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 073.00 | 972 734.00 | | 21 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 751.00 | 1 316.00 | | 84 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 825.00 | 974 050.00 | | 105 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | 76 023.00 | | 2 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 479.00 | | | 81 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 397.00 | 29 957.00 | | 17 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 052.00 | 105 981.00 | | 101 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 772.00 | 868 069.00 | | 4 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 480 515.00 | 378 625.00 | | 1 480 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 097 062.00 | 1 032 148.00 | | 3 097 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 994 247.00 | 115 470 835.00 | | 143 994 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 139 827.00 | 113 110 771.00 | | 136 139 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 854 420.00 | 2 360 063.00 | | 7 854 420.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 70 535.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 206 675.00 | | 1 218 235.00 | 35 206 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 611 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785 821.00 | 35 639 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 958.00 | 7 255 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743 862.00 | 25 771 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 289 992.00 | | 7 350.00 | 7 289 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 413 988.00 | | 1 101 801.00 | 25 413 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502 695.00 | | 109 083.00 | 2 502 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 340 298.00 | 1 214 989.00 | 855 587.00 | 21 340 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412 780.00 | 104 562.00 | 224 589.00 | 2 412 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 927 518.00 | 1 110 427.00 | 630 997.00 | 18 927 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 166.00 | 2 022 863.00 | 357 118.00 | 799 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396 679.00 | 74 577.00 | | 396 679.00 |
6T Sur comptes clients | 1 542 091.00 | 224 849.00 | 78 776.00 | 1 542 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 938 770.00 | 299 426.00 | 78 776.00 | 1 938 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 737 937.00 | 2 322 289.00 | 435 894.00 | 2 737 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 322 289.00 | 435 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 182 373.00 | 248 297.00 | 934 076.00 | 1 182 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 958 490.00 | 15 958 490.00 | | 15 958 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 140 778.00 | 6 140 778.00 | | 6 140 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 964 133.00 | 3 964 133.00 | | 3 964 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 648.00 | 189 648.00 | | 189 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216 890.00 | 2 216 890.00 | | 2 216 890.00 |
UP Prêts | 252 972.00 | | 252 972.00 | 252 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 165.00 | | 246 165.00 | 246 165.00 |
UX Autres créances clients | 29 436 389.00 | 29 436 389.00 | | 29 436 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 786.00 | 1 474.00 | 26 312.00 | 27 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 581 028.00 | | 1 581 028.00 | 1 581 028.00 |
VB T. V. A. | 1 162 298.00 | 1 162 298.00 | | 1 162 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 11 008 160.00 | 11 008 160.00 | | 11 008 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 753 954.00 | 753 954.00 | | 753 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 038.00 | 254 038.00 | | 254 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 918 433.00 | 4 918 433.00 | | 4 918 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 273.00 | 161 273.00 | | 161 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 553 488.00 | 36 447 009.00 | 2 106 478.00 | 38 553 488.00 |
VW T.V.A. | 2 111 114.00 | 2 111 114.00 | | 2 111 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 026 349.00 | 42 092 273.00 | 934 076.00 | 43 026 349.00 |