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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 854.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 152 922.00 | |
AN Terrains | | | 726 506.00 | |
AP Constructions | | | 2 551 392.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 924 692.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 476.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 106 502.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 475 375.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 954.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 444 636.00 | |
BZ Autres créances | | | 271 220.00 | |
CF Disponibilités | | | 394 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 111 750.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 587 125.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 700.00 | 188 700.00 | | 188 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 2 656 876.00 | 2 498 641.00 | | 2 656 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 267.00 | 158 236.00 | | 19 267.00 |
DK Provisions réglementées | 179 612.00 | 130 765.00 | | 179 612.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305 011.00 | 4 236 895.00 | | 4 305 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 280.00 | 287 960.00 | | 325 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 280.00 | 287 960.00 | | 325 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 999.00 | 1 736 100.00 | | 1 432 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 637.00 | 271 560.00 | | 251 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 452.00 | 35 102.00 | | 32 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 747.00 | 70 342.00 | | 149 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 120 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 835.00 | 2 233 104.00 | | 1 956 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 125.00 | 6 757 960.00 | | 6 587 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 813 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 813 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 320.00 | |
GE Autres charges | | | 10 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 4.00 | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | 4.00 | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 777.00 | | 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 174.00 | 49 625.00 | | 49 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 828.00 | -49 621.00 | | -48 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 354.00 | 79 399.00 | | 8 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 867.00 | 2 950 634.00 | | 2 904 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 599.00 | 2 792 398.00 | | 2 885 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 267.00 | 158 236.00 | | 19 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 067 429.00 | | 1 432 696.00 | 28 067 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 789 949.00 | | 28 710 176.00 | 789 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 789 949.00 | | 28 437 294.00 | 789 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 850.00 | | | 272 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 794 547.00 | | 1 432 696.00 | 27 794 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 381 281.00 | 853 520.00 | | 22 381 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 237.00 | 6 837.00 | | 111 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 270 044.00 | 846 683.00 | | 22 270 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 765.00 | 48 848.00 | | 130 765.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 960.00 | 117 320.00 | 80 000.00 | 287 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 725.00 | 166 168.00 | 80 000.00 | 418 725.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 320.00 | 80 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 637.00 | 251 637.00 | | 251 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 747.00 | 149 747.00 | | 149 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 444 636.00 | | | 444 636.00 |
VB T. V. A. | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 024.00 | 629 024.00 | | 629 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 975.00 | 339 691.00 | 464 284.00 | 803 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 429.00 | | | 196 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 462.00 | | | 139 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 887.00 | 715 887.00 | | 715 887.00 |
VW T.V.A. | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 835.00 | 1 432 551.00 | 524 284.00 | 1 956 835.00 |