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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 23 905.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 152 922.00 | |
AN Terrains | | | 726 506.00 | |
AP Constructions | | | 1 899 624.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 346 499.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 002.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 93 766.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 292 256.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 247 440.00 | |
BZ Autres créances | | | 137 796.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 541 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 927 066.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 219 321.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 700.00 | 188 700.00 | | 188 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 3 450 760.00 | 3 271 616.00 | | 3 450 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 063.00 | 179 144.00 | | 62 063.00 |
DK Provisions réglementées | 388 705.00 | 333 741.00 | | 388 705.00 |
DL TOTAL (I) | 5 350 782.00 | 5 233 755.00 | | 5 350 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 509 580.00 | 436 570.00 | | 509 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 580.00 | 436 570.00 | | 509 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 331 776.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 398.00 | 207 292.00 | | 298 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 531.00 | 50 725.00 | | 2 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 866.00 | 138 720.00 | | 57 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 959.00 | 728 513.00 | | 358 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 321.00 | 6 398 838.00 | | 6 219 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 502 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 502 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 010.00 | |
GE Autres charges | | | 12 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 398.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 398.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 3.00 | | 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 964.00 | 54 037.00 | | 54 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 375.00 | 54 040.00 | | 55 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 373.00 | -52 642.00 | | -55 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 997.00 | 68 529.00 | | 22 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 828.00 | 2 923 255.00 | | 2 513 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 765.00 | 2 744 111.00 | | 2 451 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 063.00 | 179 144.00 | | 62 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 135 121.00 | | 501 155.00 | 28 135 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 921.00 | | 28 547 355.00 | 88 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 921.00 | | 28 249 415.00 | 88 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 850.00 | | 25 059.00 | 272 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 862 240.00 | | 476 096.00 | 27 862 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 88 921.00 | | | 88 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 589 926.00 | 665 174.00 | | 23 589 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 928.00 | 1 153.00 | | 119 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 469 997.00 | 664 021.00 | | 23 469 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 333 741.00 | 54 964.00 | | 333 741.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 570.00 | 73 010.00 | | 436 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 311.00 | 127 974.00 | | 770 311.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 010.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 398.00 | 298 398.00 | | 298 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 247 440.00 | 247 440.00 | | 247 440.00 |
VB T. V. A. | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VP Divers | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 267.00 | 385 267.00 | | 385 267.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 959.00 | 358 959.00 | | 358 959.00 |