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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 23 453.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 152 922.00 | |
AN Terrains | | | 726 506.00 | |
AP Constructions | | | 1 501 195.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 461 526.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 936.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 374 151.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 274 721.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 256 684.00 | |
BZ Autres créances | | | 116 175.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 618 868.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 991 727.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 266 448.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 700.00 | 188 700.00 | | 188 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 3 512 823.00 | 3 450 760.00 | | 3 512 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 196.00 | 62 063.00 | | 59 196.00 |
DK Provisions réglementées | 427 345.00 | 388 705.00 | | 427 345.00 |
DL TOTAL (I) | 5 448 619.00 | 5 350 782.00 | | 5 448 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 590.00 | 509 580.00 | | 452 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 590.00 | 509 580.00 | | 452 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 163.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 032.00 | 298 398.00 | | 196 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350.00 | 2 531.00 | | 2 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 610.00 | 57 866.00 | | 166 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 239.00 | 358 959.00 | | 365 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 448.00 | 6 219 321.00 | | 6 266 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 309 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 309 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 010.00 | |
GE Autres charges | | | 12 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 2.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 408.00 | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 687.00 | 54 964.00 | | 38 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 098.00 | 55 375.00 | | 39 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 049.00 | -55 373.00 | | -39 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 288.00 | 22 997.00 | | 20 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 451.00 | 2 513 828.00 | | 2 451 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 254.00 | 2 451 765.00 | | 2 392 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 196.00 | 62 063.00 | | 59 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 458 352.00 | | 733 321.00 | 28 458 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 697.00 | 29 186 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 697.00 | 28 884 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 909.00 | | 4 697.00 | 297 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 160 412.00 | | 728 624.00 | 28 160 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 255 100.00 | 657 156.00 | | 24 255 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 081.00 | 5 149.00 | | 121 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 134 018.00 | 652 007.00 | | 24 134 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 388 705.00 | 38 687.00 | 47.00 | 388 705.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 580.00 | 73 010.00 | 130 000.00 | 509 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 285.00 | 111 697.00 | 130 047.00 | 898 285.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 010.00 | 130 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 687.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 032.00 | 196 032.00 | | 196 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 610.00 | 166 610.00 | | 166 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 256 684.00 | 256 684.00 | | 256 684.00 |
VB T. V. A. | 98 765.00 | 98 765.00 | | 98 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 890.00 | 372 890.00 | | 372 890.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 239.00 | 365 239.00 | | 365 239.00 |