| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 928.00 | 119 928.00 | | 119 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 922.00 | | 152 922.00 | 152 922.00 |
AN Terrains | 1 023 179.00 | 296 673.00 | 726 506.00 | 1 023 179.00 |
AP Constructions | 4 823 144.00 | 2 258 695.00 | 2 564 448.00 | 4 823 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 523 446.00 | 20 144 750.00 | 1 378 696.00 | 21 523 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 155.00 | 119 249.00 | 42 906.00 | 162 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 823 709.00 | 22 939 296.00 | 4 884 413.00 | 27 823 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 566.00 | | 597 566.00 | 597 566.00 |
BZ Autres créances | 86 256.00 | | 86 256.00 | 86 256.00 |
CF Disponibilités | 731 364.00 | | 731 364.00 | 731 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 186.00 | | 1 415 186.00 | 1 415 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 238 896.00 | 22 939 296.00 | 6 299 600.00 | 29 238 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 700.00 | 188 700.00 | | 188 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 2 898 592.00 | 2 676 143.00 | | 2 898 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 024.00 | 222 448.00 | | 373 024.00 |
DK Provisions réglementées | 279 704.00 | 228 460.00 | | 279 704.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000 574.00 | 4 576 306.00 | | 5 000 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 750.00 | 362 100.00 | | 411 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 750.00 | 362 100.00 | | 411 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 993.00 | 1 094 647.00 | | 455 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 207.00 | 234 490.00 | | 225 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 553.00 | 129 639.00 | | 89 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 521.00 | 72 887.00 | | 86 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 275.00 | 1 591 665.00 | | 887 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 600.00 | 6 530 072.00 | | 6 299 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 275.00 | 1 466 665.00 | | 887 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 993.00 | 630 084.00 | | 330 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 216 795.00 | | 3 216 795.00 | 3 216 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 795.00 | | 3 216 795.00 | 3 216 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 761 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 650.00 | |
GE Autres charges | | | 11 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | 6 304.00 | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | 6 304.00 | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 57 900.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 243.00 | 48 647.00 | | 51 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 859.00 | 106 748.00 | | 54 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 248.00 | -100 443.00 | | -53 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 048.00 | 109 785.00 | | 145 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 783.00 | 3 281 162.00 | | 3 274 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 759.00 | 3 058 713.00 | | 2 901 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 024.00 | 222 448.00 | | 373 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 105 986.00 | | 672 323.00 | 29 105 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 640.00 | 1 912 959.00 | 27 823 710.00 | 41 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 640.00 | 1 912 959.00 | 27 550 828.00 | 41 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 850.00 | | | 272 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 833 105.00 | | 672 323.00 | 28 833 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 105 106.00 | 743 939.00 | 1 909 749.00 | 24 105 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 928.00 | | | 119 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 985 178.00 | 743 939.00 | 1 909 749.00 | 23 985 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 460.00 | 51 244.00 | | 228 460.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 100.00 | 94 650.00 | 45 000.00 | 362 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 560.00 | 145 894.00 | 45 000.00 | 590 560.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 650.00 | 45 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 207.00 | 225 207.00 | | 225 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 522.00 | 86 522.00 | | 86 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 597 567.00 | 597 567.00 | | 597 567.00 |
VB T. V. A. | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 993.00 | 330 993.00 | | 330 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 286.00 | | | 339 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 854.00 | 683 854.00 | | 683 854.00 |
VW T.V.A. | 53 772.00 | 53 772.00 | | 53 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 275.00 | 887 275.00 | | 887 275.00 |