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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 152 922.00 | |
AN Terrains | | | 726 506.00 | |
AP Constructions | | | 2 607 511.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 460 067.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 203.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 41 640.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 000 880.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 582 895.00 | |
BZ Autres créances | | | 157 154.00 | |
CF Disponibilités | | | 789 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 529 193.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 530 072.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 700.00 | 188 700.00 | | 188 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 2 676 144.00 | 2 656 876.00 | | 2 676 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 449.00 | 19 267.00 | | 222 449.00 |
DK Provisions réglementées | 228 460.00 | 179 612.00 | | 228 460.00 |
DL TOTAL (I) | 4 576 307.00 | 4 305 011.00 | | 4 576 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 100.00 | 325 280.00 | | 362 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 100.00 | 325 280.00 | | 362 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 648.00 | 1 432 999.00 | | 1 094 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 490.00 | 251 637.00 | | 234 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 640.00 | 32 452.00 | | 129 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 888.00 | 149 747.00 | | 72 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 90 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 666.00 | 1 956 835.00 | | 1 591 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 530 072.00 | 6 587 125.00 | | 6 530 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 188 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 188 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 274 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 820.00 | |
GE Autres charges | | | 11 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 305.00 | 346.00 | | 6 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 305.00 | 346.00 | | 6 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 901.00 | 326.00 | | 57 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 748.00 | 49 174.00 | | 106 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 444.00 | -48 828.00 | | -100 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 785.00 | 8 354.00 | | 109 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 162.00 | 2 904 867.00 | | 3 281 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 714.00 | 2 885 599.00 | | 3 058 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 449.00 | 19 267.00 | | 222 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 710 176.00 | | 502 312.00 | 28 710 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 502.00 | | 29 105 986.00 | 106 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 502.00 | | 28 833 105.00 | 106 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 850.00 | | | 272 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 437 294.00 | | 502 312.00 | 28 437 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 106 502.00 | | | 106 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 234 801.00 | 870 306.00 | | 23 234 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 074.00 | 1 854.00 | | 118 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 116 727.00 | 868 451.00 | | 23 116 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 179 612.00 | 48 848.00 | | 179 612.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 280.00 | 111 820.00 | 75 000.00 | 325 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 892.00 | 160 668.00 | 75 000.00 | 504 892.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 820.00 | 75 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 490.00 | 234 490.00 | | 234 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 759.00 | 85 759.00 | | 85 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 888.00 | 72 888.00 | | 72 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 582 895.00 | | | 582 895.00 |
VB T. V. A. | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 084.00 | 630 084.00 | | 630 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 564.00 | 339 564.00 | 125 000.00 | 464 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 286.00 | | | 339 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 906.00 | | | 121 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 080.00 | 740 080.00 | | 740 080.00 |
VW T.V.A. | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 666.00 | 1 466 666.00 | 125 000.00 | 1 591 666.00 |