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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 152 922.00 | |
AN Terrains | | | 726 506.00 | |
AP Constructions | | | 2 200 749.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 322 925.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 141.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 88 921.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 545 196.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 501 298.00 | |
BZ Autres créances | | | 224 559.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 127 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 770.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 853 642.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 398 838.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 700.00 | 188 700.00 | | 186 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 554.00 | 28 554.00 | | 26 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 3 271 816.00 | 2 898 592.00 | | 3 271 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 144.00 | 373 024.00 | | 179 144.00 |
DK Provisions réglementées | 333 741.00 | 279 704.00 | | 333 741.00 |
DL TOTAL (I) | 5 233 755.00 | 5 000 575.00 | | 5 233 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 570.00 | 411 750.00 | | 436 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 570.00 | 411 750.00 | | 436 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 776.00 | 455 993.00 | | 331 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 292.00 | 225 207.00 | | 207 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 725.00 | 89 553.00 | | 50 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 720.00 | 66 522.00 | | 136 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 513.00 | 887 275.00 | | 728 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 398 838.00 | 6 299 600.00 | | 6 398 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 850 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 850 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 820.00 | |
GE Autres charges | | | 11 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 398.00 | 1 610.00 | | 1 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398.00 | 1 610.00 | | 1 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 405.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 037.00 | 51 244.00 | | 54 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 040.00 | 54 859.00 | | 54 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 642.00 | -53 249.00 | | -52 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 529.00 | 145 048.00 | | 68 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 255.00 | 3 274 783.00 | | 2 923 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 111.00 | 2 901 759.00 | | 2 744 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 144.00 | 373 024.00 | | 179 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 823 710.00 | | 330 312.00 | 27 823 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 900.00 | | 28 135 121.00 | 18 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 900.00 | | 27 862 240.00 | 18 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 850.00 | | | 272 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 550 828.00 | | 330 312.00 | 27 550 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 939 296.00 | 650 629.00 | | 22 939 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 928.00 | | | 119 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 819 368.00 | 650 629.00 | | 22 819 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 279 704.00 | 54 037.00 | | 279 704.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 750.00 | 84 820.00 | 60 000.00 | 411 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 454.00 | 138 857.00 | 60 000.00 | 691 454.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 820.00 | 60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 292.00 | 207 292.00 | | 207 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 720.00 | 138 720.00 | | 138 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 501 208.00 | 501 208.00 | | 501 208.00 |
VB T. V. A. | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 776.00 | 331 776.00 | | 331 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 166.00 | 91 186.00 | | 91 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VP Divers | 601.00 | 801.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 565.00 | 75 565.00 | | 75 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 659.00 | 726 659.00 | | 726 659.00 |
VW T.V.A. | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 513.00 | 728 513.00 | | 728 513.00 |