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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 357.00 | 8 669.00 | 14 688.00 | 23 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 007.00 | 88 567.00 | 2 440.00 | 91 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 190.00 | 101 236.00 | 386 954.00 | 488 190.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 956 926.00 | 105 855.00 | 851 071.00 | 956 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 121.00 | 5 935.00 | 730 186.00 | 736 121.00 |
BZ Autres créances | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 842 445.00 | | 3 842 445.00 | 3 842 445.00 |
CF Disponibilités | 458 016.00 | | 458 016.00 | 458 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 061 490.00 | 111 790.00 | 5 949 700.00 | 6 061 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 680.00 | 213 025.00 | 6 336 654.00 | 6 549 680.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 372.00 | 215 372.00 | | 215 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
DG Autres réserves | 3 367 694.00 | 3 367 694.00 | | 3 367 694.00 |
DH Report à nouveau | 1 787 206.00 | 1 753 376.00 | | 1 787 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 400.00 | 333 479.00 | | 368 400.00 |
DL TOTAL (I) | 5 797 620.00 | 5 728 868.00 | | 5 797 620.00 |
DP Provisions pour risques | 41 904.00 | 3 586.00 | | 41 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 904.00 | 3 586.00 | | 41 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 151 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 786.00 | 555 699.00 | | 353 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 816.00 | 110 316.00 | | 141 816.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | 12 044.00 | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 130.00 | 829 810.00 | | 497 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 654.00 | 6 562 264.00 | | 6 336 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 984 724.00 | 361 468.00 | 3 346 192.00 | 2 984 724.00 |
FG Production vendue services | 192 374.00 | | 192 374.00 | 192 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 098.00 | 361 468.00 | 3 538 566.00 | 3 177 098.00 |
FM Production stockée | | | -121 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 904.00 | |
GE Autres charges | | | 4 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 528.00 | 44 264.00 | | 61 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 265.00 | 3 750 230.00 | | 3 775 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 865.00 | 3 416 751.00 | | 3 406 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 400.00 | 333 479.00 | | 368 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 955.00 | | 18 235.00 | 469 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 827.00 | | | 148 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 128.00 | | 18 235.00 | 96 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 554.00 | 11 682.00 | | 89 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 554.00 | 11 682.00 | | 85 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 586.00 | 41 904.00 | 3 586.00 | 3 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 436.00 | 105 855.00 | 107 436.00 | 107 436.00 |
6T Sur comptes clients | 13 119.00 | 404.00 | 7 588.00 | 13 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 555.00 | 106 259.00 | 115 024.00 | 120 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 141.00 | 148 163.00 | 118 610.00 | 124 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 786.00 | 353 786.00 | | 353 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 730 052.00 | | | 730 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VB T. V. A. | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 103.00 | 798 034.00 | 6 069.00 | 804 103.00 |
VW T.V.A. | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 130.00 | 497 130.00 | | 497 130.00 |