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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 426.00 | 71 666.00 | 32 759.00 | 104 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 311.00 | 77 725.00 | 402 586.00 | 480 311.00 |
BT Marchandises | 1 275 855.00 | 78 225.00 | 1 197 629.00 | 1 275 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 434.00 | 9 001.00 | 739 433.00 | 748 434.00 |
BZ Autres créances | 70 454.00 | | 70 454.00 | 70 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 960 003.00 | | 3 960 003.00 | 3 960 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 068 402.00 | 87 226.00 | 5 981 176.00 | 6 068 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 713.00 | 164 951.00 | 6 383 762.00 | 6 548 713.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 372.00 | 215 372.00 | | 215 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
DG Autres réserves | 3 367 694.00 | 3 367 694.00 | | 3 367 694.00 |
DH Report à nouveau | 1 975 593.00 | 1 909 826.00 | | 1 975 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 344.00 | 515 239.00 | | 410 344.00 |
DL TOTAL (I) | 6 027 950.00 | 6 067 078.00 | | 6 027 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 431.00 | 204 961.00 | | 232 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 779.00 | 139 411.00 | | 85 779.00 |
EA Autres dettes | 37 602.00 | 1 394.00 | | 37 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 812.00 | 345 766.00 | | 355 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 383 762.00 | 6 412 844.00 | | 6 383 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 245 774.00 | 36 788.00 | 3 282 562.00 | 3 245 774.00 |
FG Production vendue services | 151 062.00 | | 151 062.00 | 151 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 836.00 | 36 788.00 | 3 433 624.00 | 3 396 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 104 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 764.00 | 110 776.00 | | 88 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 066.00 | 4 245 034.00 | | 3 794 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 722.00 | 3 729 796.00 | | 3 383 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 344.00 | 515 239.00 | | 410 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 155.00 | | | 482 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845.00 | 480 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845.00 | 106 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 827.00 | | | 148 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 328.00 | | | 108 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 583.00 | 13 987.00 | 1 845.00 | 65 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 583.00 | 13 987.00 | 1 845.00 | 61 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 777.00 | 78 225.00 | 82 777.00 | 82 777.00 |
6T Sur comptes clients | 14 723.00 | 3 922.00 | 9 644.00 | 14 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 500.00 | 82 148.00 | 92 422.00 | 97 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 500.00 | 82 148.00 | 92 422.00 | 97 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 431.00 | 232 431.00 | | 232 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
UX Autres créances clients | 737 634.00 | 737 634.00 | | 737 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VP Divers | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 544.00 | 821 744.00 | 10 800.00 | 832 544.00 |
VW T.V.A. | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 812.00 | 355 812.00 | | 355 812.00 |