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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 426.00 | 57 680.00 | 46 746.00 | 104 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 155.00 | 65 583.00 | 416 573.00 | 482 155.00 |
BT Marchandises | 1 360 523.00 | 82 777.00 | 1 277 746.00 | 1 360 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 035.00 | 14 723.00 | 604 312.00 | 619 035.00 |
BZ Autres créances | 75 710.00 | | 75 710.00 | 75 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 432 747.00 | | 2 432 747.00 | 2 432 747.00 |
CF Disponibilités | 1 591 734.00 | | 1 591 734.00 | 1 591 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 093 772.00 | 97 500.00 | 5 996 271.00 | 6 093 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 575 927.00 | 163 083.00 | 6 412 844.00 | 6 575 927.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 372.00 | 215 372.00 | | 215 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
DG Autres réserves | 3 367 694.00 | 3 367 694.00 | | 3 367 694.00 |
DH Report à nouveau | 1 909 826.00 | 1 752 827.00 | | 1 909 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 239.00 | 606 471.00 | | 515 239.00 |
DL TOTAL (I) | 6 067 078.00 | 6 001 311.00 | | 6 067 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 961.00 | 302 882.00 | | 204 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 411.00 | 112 877.00 | | 139 411.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 37 688.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 766.00 | 453 447.00 | | 345 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 412 844.00 | 6 454 758.00 | | 6 412 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 612 021.00 | 44 248.00 | 3 656 269.00 | 3 612 021.00 |
FG Production vendue services | 184 860.00 | | 184 860.00 | 184 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 796 881.00 | 44 248.00 | 3 841 129.00 | 3 796 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 569 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 897.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 2 550.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 3 300.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 3 300.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 776.00 | 77 250.00 | | 110 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 034.00 | 4 159 056.00 | | 4 245 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 796.00 | 3 552 585.00 | | 3 729 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 239.00 | 606 471.00 | | 515 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 936.00 | | 42 062.00 | 470 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 843.00 | 482 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 843.00 | 108 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 827.00 | | | 148 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 110.00 | | 42 062.00 | 97 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 149.00 | 10 277.00 | 30 843.00 | 86 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 149.00 | 10 277.00 | 30 843.00 | 82 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 605.00 | 82 777.00 | 95 605.00 | 95 605.00 |
6T Sur comptes clients | 5 786.00 | 9 119.00 | 182.00 | 5 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 391.00 | 91 897.00 | 95 787.00 | 101 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 391.00 | 91 897.00 | 95 787.00 | 101 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 961.00 | 204 961.00 | | 204 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 601 896.00 | 601 896.00 | | 601 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 683.00 | 72 683.00 | | 72 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 766.00 | 691 627.00 | 17 140.00 | 708 766.00 |
VW T.V.A. | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 766.00 | 345 766.00 | | 345 766.00 |