| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 318.00 | 70 546.00 | 18 773.00 | 89 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 204.00 | 72 604.00 | 388 600.00 | 461 204.00 |
BT Marchandises | 1 354 374.00 | 82 555.00 | 1 271 819.00 | 1 354 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 416.00 | 8 740.00 | 638 676.00 | 647 416.00 |
BZ Autres créances | 130 174.00 | | 130 174.00 | 130 174.00 |
CF Disponibilités | 3 843 795.00 | | 3 843 795.00 | 3 843 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 988 451.00 | 91 295.00 | 5 897 156.00 | 5 988 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 449 654.00 | 163 900.00 | 6 285 755.00 | 6 449 654.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 372.00 | 215 372.00 | | 215 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
DG Autres réserves | 3 367 694.00 | 3 367 694.00 | | 3 367 694.00 |
DH Report à nouveau | 1 936 464.00 | 1 975 593.00 | | 1 936 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 173.00 | 410 344.00 | | 281 173.00 |
DL TOTAL (I) | 5 859 651.00 | 6 027 950.00 | | 5 859 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 059.00 | 232 431.00 | | 296 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 894.00 | 85 779.00 | | 115 894.00 |
EA Autres dettes | 14 152.00 | 37 602.00 | | 14 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 104.00 | 355 812.00 | | 426 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 285 755.00 | 6 383 762.00 | | 6 285 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 803 123.00 | 60 102.00 | 3 863 225.00 | 3 803 123.00 |
FG Production vendue services | 179 023.00 | | 179 023.00 | 179 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 146.00 | 60 102.00 | 4 042 248.00 | 3 982 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 120 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 723 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 555.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 642.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 755.00 | | | 214 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 755.00 | | | 214 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 955.00 | | | -192 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 317.00 | 88 764.00 | | 33 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 340.00 | 3 794 066.00 | | 4 358 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 167.00 | 3 383 722.00 | | 4 077 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 173.00 | 410 344.00 | | 281 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 310.00 | | | 480 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 107.00 | 461 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 107.00 | 91 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 827.00 | | | 148 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 484.00 | | | 106 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 725.00 | 13 987.00 | 19 107.00 | 77 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 725.00 | 13 987.00 | 15 107.00 | 73 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 225.00 | 82 555.00 | 78 225.00 | 78 225.00 |
6T Sur comptes clients | 9 001.00 | | 261.00 | 9 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 226.00 | 82 555.00 | 78 486.00 | 87 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 226.00 | 82 555.00 | 78 486.00 | 87 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 059.00 | 296 059.00 | | 296 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
UX Autres créances clients | 636 928.00 | 636 928.00 | | 636 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
VB T. V. A. | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 447.00 | 55 447.00 | | 55 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 282.00 | 779 794.00 | 10 488.00 | 790 282.00 |
VW T.V.A. | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 104.00 | 426 104.00 | | 426 104.00 |