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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 138.00 | 13 528.00 | 8 610.00 | 22 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 007.00 | 91 007.00 | | 91 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 971.00 | 108 535.00 | 378 436.00 | 486 971.00 |
BT Marchandises | 987 938.00 | 101 804.00 | 886 134.00 | 987 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 824.00 | 1 575.00 | 665 249.00 | 666 824.00 |
BZ Autres créances | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 336 023.00 | | 2 336 023.00 | 2 336 023.00 |
CF Disponibilités | 2 108 136.00 | | 2 108 136.00 | 2 108 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 161 260.00 | 103 378.00 | 6 057 881.00 | 6 161 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 231.00 | 211 913.00 | 6 436 318.00 | 6 648 231.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 372.00 | 215 372.00 | | 215 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
DG Autres réserves | 3 367 694.00 | 3 367 694.00 | | 3 367 694.00 |
DH Report à nouveau | 2 155 607.00 | 1 787 206.00 | | 2 155 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 516.00 | 368 400.00 | | 196 516.00 |
DL TOTAL (I) | 5 994 136.00 | 5 797 620.00 | | 5 994 136.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 904.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 910.00 | 353 786.00 | | 302 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 402.00 | 141 816.00 | | 127 402.00 |
EA Autres dettes | 11 870.00 | 1 529.00 | | 11 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 181.00 | 497 130.00 | | 442 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 318.00 | 6 336 654.00 | | 6 436 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 181 128.00 | 36 634.00 | 3 217 762.00 | 3 181 128.00 |
FD Production vendue biens | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FG Production vendue services | 192 979.00 | | 192 979.00 | 192 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 295.00 | 36 634.00 | 3 410 929.00 | 3 374 295.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 087 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 799.00 | 61 528.00 | | 60 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 044.00 | 3 775 265.00 | | 3 634 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 528.00 | 3 406 865.00 | | 3 437 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 516.00 | 368 400.00 | | 196 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 190.00 | | | 488 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219.00 | 486 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | 113 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 827.00 | | | 148 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 363.00 | | | 114 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 236.00 | 8 518.00 | 1 219.00 | 101 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 236.00 | 8 518.00 | 1 219.00 | 97 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 855.00 | 101 804.00 | 105 855.00 | 105 855.00 |
6T Sur comptes clients | 5 935.00 | 1 169.00 | 5 529.00 | 5 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 790.00 | 102 973.00 | 111 384.00 | 111 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 694.00 | 102 973.00 | 153 288.00 | 153 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 910.00 | 302 910.00 | | 302 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
UX Autres créances clients | 659 567.00 | | | 659 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 164.00 | 721 907.00 | 7 257.00 | 729 164.00 |
VW T.V.A. | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 181.00 | 442 181.00 | | 442 181.00 |