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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 138.00 | 19 607.00 | 2 531.00 | 22 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 972.00 | 62 542.00 | 12 430.00 | 74 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 937.00 | 86 149.00 | 384 788.00 | 470 937.00 |
BT Marchandises | 1 193 314.00 | 95 605.00 | 1 097 709.00 | 1 193 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 154.00 | 5 786.00 | 639 368.00 | 645 154.00 |
BZ Autres créances | 51 571.00 | | 51 571.00 | 51 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 578 993.00 | | 2 578 993.00 | 2 578 993.00 |
CF Disponibilités | 1 687 289.00 | | 1 687 289.00 | 1 687 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 171 361.00 | 101 391.00 | 6 069 971.00 | 6 171 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 642 298.00 | 187 539.00 | 6 454 758.00 | 6 642 298.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 372.00 | 215 372.00 | | 215 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
DG Autres réserves | 3 367 694.00 | 3 367 694.00 | | 3 367 694.00 |
DH Report à nouveau | 1 752 827.00 | 2 155 607.00 | | 1 752 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 471.00 | 196 516.00 | | 606 471.00 |
DL TOTAL (I) | 6 001 311.00 | 5 994 136.00 | | 6 001 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 882.00 | 302 910.00 | | 302 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 877.00 | 127 402.00 | | 112 877.00 |
EA Autres dettes | 37 688.00 | 11 870.00 | | 37 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 447.00 | 442 181.00 | | 453 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 454 758.00 | 6 436 318.00 | | 6 454 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 363 986.00 | 75 476.00 | 3 439 462.00 | 3 363 986.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 181 445.00 | | 181 445.00 | 181 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 431.00 | 75 476.00 | 3 620 907.00 | 3 545 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 402 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 854.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 250.00 | 60 799.00 | | 77 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 056.00 | 3 634 044.00 | | 4 159 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 585.00 | 3 437 528.00 | | 3 552 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 471.00 | 196 516.00 | | 606 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 971.00 | | 13 885.00 | 486 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 920.00 | 470 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 920.00 | 97 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 827.00 | | | 148 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 144.00 | | 13 885.00 | 113 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 535.00 | 7 533.00 | 29 920.00 | 108 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 535.00 | 7 533.00 | 29 920.00 | 104 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 101 804.00 | 95 605.00 | 101 804.00 | 101 804.00 |
6T Sur comptes clients | 1 575.00 | 5 250.00 | 1 039.00 | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 379.00 | 100 855.00 | 102 843.00 | 103 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 378.00 | 100 854.00 | 102 842.00 | 103 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 882.00 | 302 882.00 | | 302 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
UX Autres créances clients | 638 739.00 | 638 739.00 | | 638 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
VB T. V. A. | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 766.00 | 705 351.00 | 6 415.00 | 711 766.00 |
VW T.V.A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 447.00 | 453 447.00 | | 453 447.00 |