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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 277 520.00 | 74 031.00 | 203 489.00 | 277 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 409.00 | 132 136.00 | 100 273.00 | 232 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 172.00 | 377 541.00 | 828 631.00 | 1 206 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 754.00 | | 177 754.00 | 177 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 496.00 | 599 446.00 | 1 443 050.00 | 2 042 496.00 |
BP En cours de production de services | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BT Marchandises | 6 070 318.00 | 45 090.00 | 6 025 228.00 | 6 070 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 248.00 | 9 021.00 | 1 757 227.00 | 1 766 248.00 |
BZ Autres créances | 1 611 397.00 | | 1 611 397.00 | 1 611 397.00 |
CF Disponibilités | 695 164.00 | | 695 164.00 | 695 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 157 313.00 | 54 111.00 | 10 103 202.00 | 10 157 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 199 809.00 | 653 557.00 | 11 546 252.00 | 12 199 809.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 1 137 332.00 | 875 882.00 | | 1 137 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 419.00 | 261 450.00 | | 145 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 050.00 | 1 204 631.00 | | 1 350 050.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 396.00 | 1 120 632.00 | | 939 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 149.00 | 1 580 113.00 | | 1 585 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 600.00 | 91 403.00 | | 32 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 603 527.00 | 5 196 247.00 | | 6 603 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 047.00 | 794 562.00 | | 706 047.00 |
EA Autres dettes | 136 364.00 | 113 762.00 | | 136 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 118.00 | 195 648.00 | | 187 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 190 202.00 | 9 092 367.00 | | 10 190 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 546 252.00 | 10 302 998.00 | | 11 546 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 431 790.00 | | 28 431 790.00 | 28 431 790.00 |
FG Production vendue services | 2 209 052.00 | | 2 209 052.00 | 2 209 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 640 842.00 | | 30 640 842.00 | 30 640 842.00 |
FM Production stockée | | | 1 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 762 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 501 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -849 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 733 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221.00 | 800.00 | | 1 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 966.00 | 148 237.00 | | 436 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 187.00 | 159 137.00 | | 438 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 814.00 | 157 106.00 | | 213 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 814.00 | 157 106.00 | | 213 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 373.00 | 2 031.00 | | 224 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 628.00 | 3 798.00 | | 5 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 388.00 | 29 508.00 | | 39 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 200 521.00 | 30 176 544.00 | | 31 200 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 055 102.00 | 29 915 094.00 | | 31 055 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 418.00 | 261 450.00 | | 145 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 000.00 | | 437 000.00 | 1 960 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 178 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 000.00 | 2 042 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 000.00 | 1 841 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 000.00 | | 435 000.00 | 1 750 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 000.00 | | 2 000.00 | 187 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 000.00 | 198 000.00 | 132 000.00 | 533 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 000.00 | 198 000.00 | 132 000.00 | 517 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 45 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | 49 000.00 | 36 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | 86 000.00 | 73 000.00 | 47 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 000.00 | 74 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 604 000.00 | 6 604 000.00 | | 6 604 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423 000.00 | | | 1 423 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 567 000.00 | 3 378 000.00 | 189 000.00 | 3 567 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 158 000.00 | 10 126 000.00 | 32 000.00 | 10 158 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |