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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 813.00 | 17 753.00 | 6 060.00 | 23 813.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 752.00 | 202 052.00 | 67 701.00 | 269 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989 157.00 | 503 745.00 | 1 485 411.00 | 1 989 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 822.00 | | 193 822.00 | 193 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 867.00 | 751 069.00 | 1 798 798.00 | 2 549 867.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 10 303 547.00 | 110 410.00 | 10 193 137.00 | 10 303 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505 090.00 | 9 396.00 | 3 495 694.00 | 3 505 090.00 |
BZ Autres créances | 2 345 923.00 | | 2 345 923.00 | 2 345 923.00 |
CF Disponibilités | 1 106 516.00 | | 1 106 516.00 | 1 106 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 792.00 | | 35 792.00 | 35 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 297 855.00 | 119 806.00 | 17 178 048.00 | 17 297 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 847 721.00 | 870 875.00 | 18 976 846.00 | 19 847 721.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 1 292 482.00 | 1 292 482.00 | | 1 292 482.00 |
DH Report à nouveau | -150 428.00 | | | -150 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 857.00 | -150 428.00 | | -418 857.00 |
DK Provisions réglementées | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 791 637.00 | 1 209 354.00 | | 791 637.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 752.00 | 1 664 035.00 | | 1 432 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540 427.00 | 1 416 553.00 | | 2 540 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 321.00 | 32 500.00 | | 57 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 680 595.00 | 9 767 422.00 | | 12 680 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 391.00 | 688 820.00 | | 809 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 691.00 | | | 61 691.00 |
EA Autres dettes | 499 113.00 | 949 081.00 | | 499 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 920.00 | 75 641.00 | | 97 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 179 209.00 | 14 594 053.00 | | 18 179 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 976 846.00 | 15 809 407.00 | | 18 976 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 154 691.00 | | 35 154 691.00 | 35 154 691.00 |
FG Production vendue services | 2 349 398.00 | | 2 349 398.00 | 2 349 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 504 090.00 | | 37 504 090.00 | 37 504 090.00 |
FM Production stockée | | | -1 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 702 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 681 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 384 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 973 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 636.00 | 249 487.00 | | 112 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 636.00 | 249 565.00 | | 112 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 760.00 | 3 750.00 | | 4 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 819.00 | 270 975.00 | | 111 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 720.00 | 274 725.00 | | 117 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 084.00 | -25 160.00 | | -5 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 814 880.00 | 32 243 881.00 | | 37 814 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 233 738.00 | 32 394 309.00 | | 38 233 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 857.00 | -150 428.00 | | -418 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 000.00 | | 702 000.00 | 2 062 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 194 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 000.00 | 2 550 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 000.00 | 2 324 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | 3 000.00 | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 000.00 | | 661 000.00 | 1 853 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | 38 000.00 | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 000.00 | 205 000.00 | 78 000.00 | 624 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 1 000.00 | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 000.00 | 204 000.00 | 78 000.00 | 607 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 25 000.00 | 24 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | 110 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 000.00 | 113 000.00 | 47 000.00 | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | 138 000.00 | 71 000.00 | 59 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 000.00 | 71 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440 000.00 | 796 000.00 | 601 000.00 | 1 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 680 000.00 | 12 680 000.00 | | 12 680 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468 000.00 | 1 468 000.00 | | 1 468 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 505 000.00 | 3 493 000.00 | 12 000.00 | 3 505 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 534 000.00 | 2 534 000.00 | | 2 534 000.00 |
VP Divers | 447 000.00 | 447 000.00 | | 447 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899 000.00 | 1 899 000.00 | | 1 899 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 081 000.00 | 5 875 000.00 | 206 000.00 | 6 081 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 122 000.00 | 17 478 000.00 | 601 000.00 | 18 122 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |