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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 813.00 | 20 983.00 | 2 830.00 | 23 813.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 328.00 | 244 162.00 | 35 166.00 | 279 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 355 997.00 | 833 329.00 | 1 522 669.00 | 2 355 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 230.00 | | 197 230.00 | 197 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 791.00 | 1 125 993.00 | 1 765 799.00 | 2 891 791.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 7 837 338.00 | 70 506.00 | 7 766 832.00 | 7 837 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 288 272.00 | 13 872.00 | 4 274 400.00 | 4 288 272.00 |
BZ Autres créances | 2 465 376.00 | | 2 465 376.00 | 2 465 376.00 |
CF Disponibilités | 616 823.00 | | 616 823.00 | 616 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 760.00 | | 77 760.00 | 77 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 289 194.00 | 84 378.00 | 15 204 816.00 | 15 289 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 180 985.00 | 1 210 371.00 | 16 970 614.00 | 18 180 985.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 1 292 482.00 | 1 292 482.00 | | 1 292 482.00 |
DH Report à nouveau | -1 016 071.00 | -569 285.00 | | -1 016 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 412.00 | -446 785.00 | | -195 412.00 |
DK Provisions réglementées | 4 083.00 | 2 653.00 | | 4 083.00 |
DL TOTAL (I) | 152 381.00 | 346 364.00 | | 152 381.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 653.00 | 1 344 590.00 | | 1 061 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 769 955.00 | 5 830 044.00 | | 5 769 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 020.00 | 11 000.00 | | 112 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 349 456.00 | 10 446 749.00 | | 8 349 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 739.00 | 1 369 355.00 | | 1 170 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 870.00 | | |
EA Autres dettes | 343 919.00 | 550 854.00 | | 343 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 492.00 | 4 074.00 | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 812 233.00 | 19 559 535.00 | | 16 812 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 970 614.00 | 19 911 899.00 | | 16 970 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 516 292.00 | | 36 516 292.00 | 36 516 292.00 |
FG Production vendue services | 2 944 495.00 | | 2 944 495.00 | 2 944 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 460 787.00 | | 39 460 787.00 | 39 460 787.00 |
FM Production stockée | | | -495.00 | |
FN Production immobilisée | | | 290 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 946 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 356 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 006 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 540.00 | |
GE Autres charges | | | 36 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 042 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 924.00 | 132 931.00 | | 369 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253.00 | 11.00 | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 177.00 | 132 980.00 | | 370 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 1 135.00 | | 1 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 861.00 | 125 850.00 | | 338 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 683.00 | 1 523.00 | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 736.00 | 128 509.00 | | 341 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 441.00 | 4 471.00 | | 28 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 316 890.00 | 38 925 986.00 | | 40 316 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 512 303.00 | 39 372 771.00 | | 40 512 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 412.00 | -446 785.00 | | -195 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 000.00 | | 669 000.00 | 2 766 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 000.00 | 2 891 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 000.00 | 2 663 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 000.00 | | 667 000.00 | 2 540 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 000.00 | | 2 000.00 | 195 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969.00 | 362.00 | 205.00 | 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | 360.00 | 205.00 | 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130 000.00 | 765 000.00 | 364 000.00 | 1 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 349 000.00 | 8 349 000.00 | | 8 349 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519 000.00 | 1 519 000.00 | | 1 519 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 288 000.00 | 4 288 000.00 | | 4 288 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 702 000.00 | 4 702 000.00 | 1 000 000.00 | 5 702 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429 000.00 | 2 429 000.00 | | 2 429 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 029 000.00 | 6 832 000.00 | 197 000.00 | 7 029 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 700 000.00 | 15 335 000.00 | 1 364 000.00 | 16 700 000.00 |