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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 113.00 | 16 657.00 | 4 456.00 | 21 113.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 849.00 | 177 956.00 | 77 893.00 | 255 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 165.00 | 401 244.00 | 1 167 921.00 | 1 569 165.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 179 242.00 | | 179 242.00 | 179 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 792.00 | 623 376.00 | 1 437 416.00 | 2 060 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BT Marchandises | 7 918 797.00 | 45 255.00 | 7 873 542.00 | 7 918 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 227 941.00 | 7 626.00 | 4 220 315.00 | 4 227 941.00 |
BZ Autres créances | 1 629 300.00 | | 1 629 300.00 | 1 629 300.00 |
CF Disponibilités | 615 942.00 | | 615 942.00 | 615 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 424 872.00 | 52 881.00 | 14 371 991.00 | 14 424 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 485 664.00 | 676 257.00 | 15 809 407.00 | 16 485 664.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 1 292 482.00 | 1 282 750.00 | | 1 292 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 428.00 | 9 732.00 | | -150 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 354.00 | 1 359 782.00 | | 1 209 354.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 035.00 | 1 512 143.00 | | 1 664 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 553.00 | 1 205 017.00 | | 1 416 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 500.00 | 39 000.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 767 422.00 | 6 904 868.00 | | 9 767 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 820.00 | 657 207.00 | | 688 820.00 |
EA Autres dettes | 949 081.00 | 205 047.00 | | 949 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 641.00 | 140 246.00 | | 75 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 594 053.00 | 10 663 529.00 | | 14 594 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 809 407.00 | 12 029 311.00 | | 15 809 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 485 102.00 | | 29 485 102.00 | 29 485 102.00 |
FG Production vendue services | 2 326 517.00 | | 2 326 517.00 | 2 326 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 811 619.00 | | 31 811 619.00 | 31 811 619.00 |
FM Production stockée | | | -161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 994 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 853 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 064 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 910.00 | |
GE Autres charges | | | 8 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 032 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 339.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 487.00 | 639 625.00 | | 249 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 565.00 | 639 964.00 | | 249 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 2 139.00 | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 975.00 | 560 263.00 | | 270 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 725.00 | 562 402.00 | | 274 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 160.00 | 77 562.00 | | -25 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 672.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 243 881.00 | 31 458 973.00 | | 32 243 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 394 309.00 | 31 449 241.00 | | 32 394 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 428.00 | 9 732.00 | | -150 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 000.00 | | 838 000.00 | 1 682 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 000.00 | 2 062 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 000.00 | 1 853 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 6 000.00 | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 000.00 | | 831 000.00 | 1 480 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 000.00 | | 1 000.00 | 179 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 000.00 | 182 000.00 | 187 000.00 | 629 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 1 000.00 | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 000.00 | 181 000.00 | 187 000.00 | 613 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 000.00 | 45 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 4 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 000.00 | 49 000.00 | 78 000.00 | 82 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 000.00 | 74 000.00 | 103 000.00 | 88 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 000.00 | 103 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714 000.00 | 1 714 000.00 | | 1 714 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 228 000.00 | 4 228 000.00 | | 4 228 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 067 000.00 | 5 888 000.00 | 179 000.00 | 6 067 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 562 000.00 | 13 725 000.00 | 678 000.00 | 14 562 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |