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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 813.00 | 19 368.00 | 4 445.00 | 23 813.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 018.00 | 225 679.00 | 50 339.00 | 276 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 236 823.00 | 696 977.00 | 1 539 845.00 | 2 236 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 194 822.00 | | 194 822.00 | 194 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 898.00 | 969 543.00 | 1 797 355.00 | 2 766 898.00 |
BP En cours de production de services | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BT Marchandises | 9 844 190.00 | 69 508.00 | 9 774 682.00 | 9 844 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 016.00 | | 115 016.00 | 115 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 533 113.00 | 6 043.00 | 5 527 070.00 | 5 533 113.00 |
BZ Autres créances | 2 330 525.00 | | 2 330 525.00 | 2 330 525.00 |
CF Disponibilités | 330 836.00 | | 330 836.00 | 330 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 190 095.00 | 75 551.00 | 18 114 544.00 | 18 190 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 956 993.00 | 1 045 094.00 | 19 911 899.00 | 20 956 993.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 1 292 482.00 | 1 292 482.00 | | 1 292 482.00 |
DH Report à nouveau | -569 285.00 | -150 428.00 | | -569 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 785.00 | -418 857.00 | | -446 785.00 |
DK Provisions réglementées | 2 653.00 | 1 141.00 | | 2 653.00 |
DL TOTAL (I) | 346 364.00 | 791 637.00 | | 346 364.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 590.00 | 1 432 752.00 | | 1 344 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 830 044.00 | 2 540 427.00 | | 5 830 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 57 321.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 446 749.00 | 12 680 595.00 | | 10 446 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 355.00 | 809 391.00 | | 1 369 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 870.00 | 61 691.00 | | 2 870.00 |
EA Autres dettes | 550 854.00 | 499 113.00 | | 550 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 074.00 | 97 920.00 | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 559 535.00 | 18 179 209.00 | | 19 559 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 911 899.00 | 18 976 846.00 | | 19 911 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 978 203.00 | | 35 978 203.00 | 35 978 203.00 |
FG Production vendue services | 2 337 195.00 | | 2 337 195.00 | 2 337 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 315 398.00 | | 38 315 398.00 | 38 315 398.00 |
FM Production stockée | | | 495.00 | |
FN Production immobilisée | | | 150 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 792 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 890 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 459 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 890.00 | |
GE Autres charges | | | 45 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 104 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 931.00 | 112 636.00 | | 132 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 980.00 | 112 636.00 | | 132 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 4 760.00 | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 850.00 | 111 819.00 | | 125 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 523.00 | 1 141.00 | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 509.00 | 117 720.00 | | 128 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 471.00 | -5 084.00 | | 4 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 925 986.00 | 37 814 880.00 | | 38 925 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 372 771.00 | 38 233 738.00 | | 39 372 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 785.00 | -418 857.00 | | -446 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 000.00 | | 484 000.00 | 2 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 000.00 | 2 767 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 000.00 | 2 540 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 000.00 | | 483 000.00 | 2 324 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 000.00 | | 1 000.00 | 194 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 000.00 | 321 000.00 | 103 000.00 | 751 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 1 000.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 000.00 | 320 000.00 | 103 000.00 | 733 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 000.00 | 70 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 000.00 | 71 000.00 | 114 000.00 | 119 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 000.00 | 90 000.00 | 131 000.00 | 126 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 000.00 | 131 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 489 000.00 | 960 000.00 | 477 000.00 | 1 489 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 447 000.00 | 10 447 000.00 | | 10 447 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927 000.00 | 1 927 000.00 | | 1 927 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 533 000.00 | 5 533 000.00 | | 5 533 000.00 |
VB T. V. A. | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 685 000.00 | 5 335 000.00 | 350 000.00 | 5 685 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089 000.00 | 2 089 000.00 | | 2 089 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 094 000.00 | 7 899 000.00 | 195 000.00 | 8 094 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 548 000.00 | 18 669 000.00 | 827 000.00 | 19 548 000.00 |