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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 944.00 | 156 088.00 | 81 857.00 | 237 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 577.00 | 429 763.00 | 772 814.00 | 1 202 577.00 |
AX Avances et acomptes | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 784.00 | | 178 784.00 | 178 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 267.00 | 629 109.00 | 1 053 158.00 | 1 682 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BT Marchandises | 6 853 963.00 | 74 563.00 | 6 779 401.00 | 6 853 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 278.00 | 6 566.00 | 2 085 712.00 | 2 092 278.00 |
BZ Autres créances | 1 710 166.00 | | 1 710 166.00 | 1 710 166.00 |
CF Disponibilités | 380 922.00 | | 380 922.00 | 380 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 057 281.00 | 81 128.00 | 10 976 153.00 | 11 057 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 739 548.00 | 710 237.00 | 12 029 311.00 | 12 739 548.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 1 282 750.00 | 1 137 332.00 | | 1 282 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 732.00 | 145 419.00 | | 9 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 782.00 | 1 350 050.00 | | 1 359 782.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 143.00 | 939 396.00 | | 1 512 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 017.00 | 1 585 149.00 | | 1 205 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 000.00 | 32 600.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 904 868.00 | 6 603 527.00 | | 6 904 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 207.00 | 706 047.00 | | 657 207.00 |
EA Autres dettes | 205 047.00 | 136 364.00 | | 205 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 246.00 | 187 118.00 | | 140 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 663 529.00 | 10 190 202.00 | | 10 663 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 029 311.00 | 11 546 252.00 | | 12 029 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 316 441.00 | | 28 316 441.00 | 28 316 441.00 |
FG Production vendue services | 2 359 610.00 | | 2 359 610.00 | 2 359 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 676 050.00 | | 30 676 050.00 | 30 676 050.00 |
FM Production stockée | | | -821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 818 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 515 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -783 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 839 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 1 221.00 | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639 625.00 | 436 966.00 | | 639 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 964.00 | 438 187.00 | | 639 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560 263.00 | 213 814.00 | | 560 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 402.00 | 213 814.00 | | 562 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 562.00 | 224 373.00 | | 77 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 628.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | 39 388.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 458 973.00 | 31 200 521.00 | | 31 458 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 449 241.00 | 31 055 102.00 | | 31 449 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 732.00 | 145 419.00 | | 9 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 000.00 | | 362 000.00 | 2 042 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722 000.00 | 1 682 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722 000.00 | 1 480 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 000.00 | | 361 000.00 | 1 841 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 000.00 | | 1 000.00 | 178 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 000.00 | 192 000.00 | 162 000.00 | 599 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 000.00 | 192 000.00 | 162 000.00 | 583 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | 75 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 000.00 | 76 000.00 | 48 000.00 | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 103 000.00 | 75 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 522 000.00 | 1 201 000.00 | 321 000.00 | 1 522 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 092 000.00 | | | 2 092 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 |
VP Divers | 1 407 000.00 | | | 1 407 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 000.00 | 3 812 000.00 | 187 000.00 | 3 999 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 624 000.00 | 10 303 000.00 | 321 000.00 | 10 624 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |