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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 431.00 | 62 884.00 | 98 547.00 | 161 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 240.00 | 15 734.00 | 5 507.00 | 21 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 878.00 | 336 835.00 | 82 044.00 | 418 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 021.00 | | 90 021.00 | 90 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 571.00 | 415 452.00 | 276 118.00 | 691 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273 249.00 | | 3 273 249.00 | 3 273 249.00 |
BZ Autres créances | 250 012.00 | | 250 012.00 | 250 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 956.00 | | 527 956.00 | 527 956.00 |
CF Disponibilités | 5 369 100.00 | | 5 369 100.00 | 5 369 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 874.00 | | 249 874.00 | 249 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 670 191.00 | | 9 670 191.00 | 9 670 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 361 762.00 | 415 452.00 | 9 946 309.00 | 10 361 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 4 928 546.00 | 4 936 769.00 | | 4 928 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 038.00 | 757 857.00 | | 340 038.00 |
DL TOTAL (I) | 6 654 583.00 | 7 080 626.00 | | 6 654 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403.00 | 3 674.00 | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 432.00 | 2 980 473.00 | | 2 896 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 967.00 | 310 799.00 | | 241 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 726.00 | 3 294 946.00 | | 3 291 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 946 309.00 | 10 375 572.00 | | 9 946 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 291 726.00 | 3 294 946.00 | | 3 291 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 837.00 | 13 739 618.00 | 13 754 455.00 | 14 837.00 |
FG Production vendue services | | 475 925.00 | 475 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 837.00 | 14 215 543.00 | 14 230 380.00 | 14 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 236 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 395 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 295.00 | |
GE Autres charges | | | 7 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 983 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | 1 883.00 | | 180 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 500.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 000.00 | 2 383.00 | | 187 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 569 362.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 925.00 | | | 302 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 995.00 | 569 362.00 | | 302 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 995.00 | -566 978.00 | | -115 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 786.00 | 364 829.00 | | 148 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 775 749.00 | 22 140 288.00 | | 14 775 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 435 711.00 | 21 382 431.00 | | 14 435 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 038.00 | 757 857.00 | | 340 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 641.00 | | 54 017.00 | 963 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 925.00 | 90 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 396.00 | 323 692.00 | 691 571.00 | 2 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396.00 | 559.00 | 161 431.00 | 2 396.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 208.00 | 440 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 310.00 | | 11 076.00 | 153 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 103.00 | | 42 224.00 | 418 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 229.00 | | 717.00 | 392 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 524.00 | 67 295.00 | 21 367.00 | 369 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 098.00 | 30 945.00 | 1 159.00 | 33 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 426.00 | 36 350.00 | 20 208.00 | 336 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 925.00 | | 302 925.00 | 302 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 925.00 | | 302 925.00 | 302 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 432.00 | 2 896 432.00 | | 2 896 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 109.00 | 153 109.00 | | 153 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 021.00 | | | 90 021.00 |
UX Autres créances clients | 3 273 249.00 | | | 3 273 249.00 |
VB T. V. A. | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 835.00 | | | 194 835.00 |
VP Divers | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 874.00 | | | 249 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 863 156.00 | 3 773 135.00 | 90 021.00 | 3 863 156.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 726.00 | 3 291 726.00 | | 3 291 726.00 |