| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 996.00 | 153 641.00 | 355.00 | 153 996.00 |
AN Terrains | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
AP Constructions | 1 236 726.00 | 142 057.00 | 1 094 669.00 | 1 236 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 643.00 | 16 268.00 | 1 375.00 | 17 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 529.00 | 208 329.00 | 358 200.00 | 566 529.00 |
AX Avances et acomptes | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 969.00 | 520 295.00 | 1 648 674.00 | 2 168 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024 620.00 | 187 893.00 | 2 836 726.00 | 3 024 620.00 |
BZ Autres créances | 106 256.00 | | 106 256.00 | 106 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
CF Disponibilités | 2 061 904.00 | | 2 061 904.00 | 2 061 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 597.00 | | 177 597.00 | 177 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 398 673.00 | 187 893.00 | 5 210 780.00 | 5 398 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 567 642.00 | 708 188.00 | 6 859 454.00 | 7 567 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 950 345.00 | 810 382.00 | | 950 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 976.00 | 353 963.00 | | 42 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 321.00 | 2 550 345.00 | | 2 379 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 268.00 | 1 526.00 | | 1 002 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 000.00 | 540 000.00 | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 953.00 | 2 580 177.00 | | 2 981 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 160.00 | 295 479.00 | | 205 160.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 3 000.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 480 133.00 | 3 420 182.00 | | 4 480 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 859 454.00 | 5 970 527.00 | | 6 859 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 480 133.00 | 3 420 182.00 | | 4 480 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 854 435.00 | | 10 854 435.00 | 10 854 435.00 |
FG Production vendue services | 428 730.00 | | 428 730.00 | 428 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 283 165.00 | | 11 283 165.00 | 11 283 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 407 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 091 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 893.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 350 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 962.00 | 12 265.00 | | 6 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 962.00 | 19 265.00 | | 6 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 962.00 | 9 672.00 | | 6 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 763.00 | 131 237.00 | | 21 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 415 452.00 | 12 261 435.00 | | 11 415 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 372 476.00 | 11 907 472.00 | | 11 372 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 976.00 | 353 963.00 | | 42 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 430.00 | | 2 499.00 | 2 168 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 2 168 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 147.00 | 153 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813.00 | 2 009 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 143.00 | | | 155 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 017.00 | | 2 499.00 | 2 008 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 626.00 | 111 628.00 | 1 960.00 | 410 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 794.00 | 12 993.00 | 1 147.00 | 141 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 831.00 | 98 635.00 | 813.00 | 268 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 953.00 | 2 981 953.00 | | 2 981 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 334.00 | 137 334.00 | | 137 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 648 833.00 | 2 648 833.00 | | 2 648 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 787.00 | | 375 787.00 | 375 787.00 |
VB T. V. A. | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
VP Divers | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 592.00 | 177 597.00 | | 177 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 743.00 | 2 937 956.00 | 375 787.00 | 3 313 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 133.00 | 3 190 133.00 | 1 000 000.00 | 4 190 133.00 |