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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 302.00 | 168 082.00 | 4 220.00 | 172 302.00 |
AN Terrains | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
AP Constructions | 1 236 227.00 | 191 560.00 | 1 044 667.00 | 1 236 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 643.00 | 16 866.00 | 775.00 | 17 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 032.00 | 248 857.00 | 314 175.00 | 563 032.00 |
AX Avances et acomptes | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 529.00 | 625 368.00 | 1 557 161.00 | 2 182 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391 357.00 | | 391 357.00 | 391 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493 382.00 | 187 893.00 | 3 305 488.00 | 3 493 382.00 |
BZ Autres créances | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
CF Disponibilités | 1 768 658.00 | | 1 768 658.00 | 1 768 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 617.00 | | 224 617.00 | 224 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 939 136.00 | 187 893.00 | 5 751 243.00 | 5 939 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 121 666.00 | 813 261.00 | 7 308 404.00 | 8 121 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 002.00 | 126 000.00 | | 126 002.00 |
DG Autres réserves | 783 321.00 | 950 345.00 | | 783 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 897.00 | 42 976.00 | | 66 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 215.00 | 2 379 321.00 | | 2 236 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 304.00 | 1 002 268.00 | | 1 004 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 851 461.00 | 290 000.00 | | 851 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 227.00 | 2 981 953.00 | | 3 053 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 195.00 | 205 160.00 | | 163 195.00 |
EA Autres dettes | | 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 072 187.00 | 4 480 133.00 | | 5 072 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 308 404.00 | 6 859 454.00 | | 7 308 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 514 087.00 | 23 870.00 | 11 537 957.00 | 11 514 087.00 |
FG Production vendue services | 178.00 | 286 713.00 | 286 891.00 | 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 514 265.00 | 310 583.00 | 11 824 848.00 | 11 514 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 831 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 779 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 729 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 378.00 | 6 962.00 | | 6 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 378.00 | 6 962.00 | | 6 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 582.00 | 6 962.00 | | -1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 822.00 | 21 760.00 | | 27 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 840 201.00 | 11 415 452.00 | | 11 840 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 773 305.00 | 11 372 476.00 | | 11 773 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 897.00 | 42 976.00 | | 66 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 969.00 | | 20 431.00 | 2 168 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 996.00 | | 18 306.00 | 153 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 703.00 | | 2 125.00 | 2 009 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 295.00 | 110 760.00 | 5 687.00 | 520 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 641.00 | 14 441.00 | | 153 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 654.00 | 96 319.00 | 5 687.00 | 366 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 227.00 | 3 053 227.00 | | 3 053 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 232.00 | 105 232.00 | | 105 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 117 595.00 | 3 117 595.00 | | 3 117 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 787.00 | | 375 787.00 | 375 787.00 |
VB T. V. A. | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 501.00 | 144 493.00 | 857 011.00 | 1 001 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VP Divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 617.00 | 224 617.00 | | 224 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 755 346.00 | 3 379 559.00 | 375 787.00 | 3 755 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 220 726.00 | 3 363 715.00 | 857 011.00 | 4 220 726.00 |