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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 143.00 | 141 794.00 | 13 348.00 | 155 143.00 |
AN Terrains | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
AP Constructions | 1 236 726.00 | 92 438.00 | 1 144 288.00 | 1 236 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 590.00 | 14 908.00 | 1 682.00 | 16 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 896.00 | 161 485.00 | 404 411.00 | 565 896.00 |
AX Avances et acomptes | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 430.00 | 410 626.00 | 1 757 804.00 | 2 168 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 760.00 | 119 717.00 | 2 153 043.00 | 2 272 760.00 |
BZ Autres créances | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
CF Disponibilités | 1 836 349.00 | | 1 836 349.00 | 1 836 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 386.00 | | 171 386.00 | 171 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 332 439.00 | 119 717.00 | 4 212 722.00 | 4 332 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 500 869.00 | 530 343.00 | 5 970 527.00 | 6 500 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 717.00 | | | 119 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 810 382.00 | 2 697 978.00 | | 810 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 963.00 | 112 404.00 | | 353 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 345.00 | 4 196 382.00 | | 2 550 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526.00 | 2 331.00 | | 1 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 000.00 | 255 352.00 | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 177.00 | 2 694 386.00 | | 2 580 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 479.00 | 1 327 279.00 | | 295 479.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 182.00 | 4 279 347.00 | | 3 420 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 970 527.00 | 8 475 729.00 | | 5 970 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 420 182.00 | 4 279 347.00 | | 3 420 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 057.00 | 11 956 988.00 | 11 964 045.00 | 7 057.00 |
FG Production vendue services | | 251 990.00 | 251 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 057.00 | 12 208 978.00 | 12 216 035.00 | 7 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 240 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 480 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 766 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 265.00 | 50 141.00 | | 12 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 265.00 | 51 141.00 | | 19 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 593.00 | 19 756.00 | | 9 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 593.00 | 19 854.00 | | 9 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 672.00 | 31 287.00 | | 9 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 237.00 | 33 978.00 | | 131 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 261 435.00 | 12 633 167.00 | | 12 261 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 907 472.00 | 12 520 763.00 | | 11 907 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 963.00 | 112 404.00 | | 353 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 915.00 | | 19 204.00 | 2 205 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 690.00 | 2 168 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 690.00 | 2 008 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 143.00 | | | 155 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 703.00 | | 19 004.00 | 2 045 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | 200.00 | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 311.00 | 133 411.00 | 47 097.00 | 324 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 439.00 | 28 356.00 | | 113 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 872.00 | 105 056.00 | 47 097.00 | 210 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 177.00 | 2 580 177.00 | | 2 580 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 482.00 | 71 482.00 | | 71 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 070.00 | 111 070.00 | | 111 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 259.00 | 97 259.00 | | 97 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 153 043.00 | 2 153 043.00 | | 2 153 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 717.00 | | 119 717.00 | 119 717.00 |
VB T. V. A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 386.00 | 171 386.00 | | 171 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 404.00 | 2 353 687.00 | 119 717.00 | 2 473 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 182.00 | 2 880 182.00 | | 2 880 182.00 |