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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 143.00 | 113 439.00 | 41 704.00 | 155 143.00 |
AN Terrains | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
AP Constructions | 1 234 230.00 | 42 989.00 | 1 191 240.00 | 1 234 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 890.00 | 18 899.00 | 2 991.00 | 21 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 083.00 | 148 984.00 | 456 099.00 | 605 083.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 915.00 | 324 311.00 | 1 881 604.00 | 2 205 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 625.00 | | 2 516 625.00 | 2 516 625.00 |
BZ Autres créances | 163 672.00 | | 163 672.00 | 163 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
CF Disponibilités | 3 571 610.00 | | 3 571 610.00 | 3 571 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 261.00 | | 314 261.00 | 314 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 594 125.00 | | 6 594 125.00 | 6 594 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 800 040.00 | 324 311.00 | 8 475 729.00 | 8 800 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 2 697 978.00 | 4 512 583.00 | | 2 697 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 404.00 | 185 394.00 | | 112 404.00 |
DL TOTAL (I) | 4 196 382.00 | 6 083 978.00 | | 4 196 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331.00 | 1 934.00 | | 2 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 352.00 | 712 172.00 | | 255 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 386.00 | 2 758 144.00 | | 2 694 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 279.00 | 272 905.00 | | 1 327 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 347.00 | 3 745 154.00 | | 4 279 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 475 729.00 | 9 829 132.00 | | 8 475 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 279 347.00 | 3 745 154.00 | | 4 279 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 848.00 | 12 080 444.00 | 12 088 292.00 | 7 848.00 |
FG Production vendue services | 490.00 | 441 531.00 | 442 021.00 | 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 338.00 | 12 521 975.00 | 12 530 313.00 | 8 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 579 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 213 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 466 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 487.00 | 5 883.00 | | 2 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 141.00 | 1 593.00 | | 50 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 141.00 | 1 593.00 | | 51 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 52.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 854.00 | 52.00 | | 19 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 287.00 | 1 541.00 | | 31 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 978.00 | 93 781.00 | | 33 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 633 167.00 | 12 761 856.00 | | 12 633 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 520 763.00 | 12 576 462.00 | | 12 520 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 404.00 | 185 394.00 | | 112 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 074.00 | | 1 890 273.00 | 753 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 476.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 476.00 | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 432.00 | 2 205 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 539.00 | 155 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 417.00 | 2 045 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 682.00 | | | 155 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 917.00 | | 1 885 203.00 | 506 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 476.00 | | 5 070.00 | 90 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 935.00 | 120 076.00 | 264 699.00 | 468 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 622.00 | 28 356.00 | 539.00 | 85 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 313.00 | 91 720.00 | 264 160.00 | 383 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 386.00 | 2 694 386.00 | | 2 694 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 520.00 | 111 520.00 | | 111 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 516 625.00 | 2 516 625.00 | | 2 516 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VI Groupe et associés | 872 000.00 | 872 000.00 | | 872 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 916.00 | 94 916.00 | | 94 916.00 |
VP Divers | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 360.00 | 275 360.00 | | 275 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 261.00 | 314.00 | | 314 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 628.00 | 2 999 628.00 | | 2 999 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 023 996.00 | 4 023 996.00 | | 4 023 996.00 |